| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.95% |
| 国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.95% |
| 国泰货币B | 0.4162 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -4429.77 | -5694.26 | 128.55% | 1.43 | -0.03% | 768.68 | -17.35% |
| 2023-06-30 | 1615.37 | -1341.62 | -83.05% | 0.51 | 0.03% | 569.02 | 35.23% |
| 2022-12-31 | -19739.63 | -8376.32 | 42.43% | 26.88 | -0.14% | 818.56 | -4.15% |
| 2022-06-30 | -12096.70 | -1777.06 | 14.69% | 19.95 | -0.16% | 674.74 | -5.58% |
| 2021-12-31 | 24273.64 | 21689.45 | 89.35% | 801.22 | 3.30% | 760.89 | 3.13% |
| 2021-06-30 | 9170.35 | 10368.65 | 113.07% | 238.71 | 2.60% | 766.12 | 8.35% |
| 2020-12-31 | 69652.57 | 67291.84 | 96.61% | 472.73 | 0.68% | 645.86 | 0.93% |
| 2020-06-30 | 55067.87 | 40066.23 | 72.76% | -- | -- | 565.89 | 1.03% |
