名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.34% | 0.05% | -4.19% | -7.19% | -3.20% | -19.94% | -29.78% | -36.01% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
3514|4124 | 1711|4339 | 3358|4346 | 3788|4275 | 3538|4143 | 2778|3816 | 1792|3114 | 820|2026 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.2939 | 1.2939 | -0.08% | |
2024-07-19 | 1.2949 | 1.2949 | 0.64% | |
2024-07-18 | 1.2867 | 1.2867 | 0.59% | |
2024-07-17 | 1.2791 | 1.2791 | -0.85% | |
2024-07-16 | 1.2901 | 1.2901 | -0.25% |
截至2024-06-30 国泰鑫睿混合期末总份额为3.56亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600388 | 龙净环保 | 260.00 | 3018.60 | 6.45% |
688513 | 苑东生物 | 57.00 | 2866.53 | 6.13% |
603612 | 索通发展 | 224.00 | 2858.24 | 6.11% |
603181 | 皇马科技 | 300.00 | 2697.00 | 5.76% |
300218 | 安利股份 | 168.00 | 2533.44 | 5.41% |
002843 | 泰嘉股份 | 157.00 | 2403.67 | 5.14% |
601058 | 赛轮轮胎 | 145.00 | 2030.00 | 4.34% |
300274 | 阳光电源 | 27.00 | 1674.81 | 3.58% |
600325 | 华发股份 | 242.00 | 1579.46 | 3.38% |
688310 | 迈得医疗 | 95.00 | 1258.20 | 2.69% |