名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛货币B | 0.4407 | 2.08% |
长盛货币E | 0.4407 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.50% | 0.05% | 0.12% | 1.46% | 2.75% | 0.74% | -1.29% | -3.40% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
同类排名[债券型] |
356|1098 | 941|1174 | 327|1168 | 229|1156 | 295|1098 | 499|1010 | 430|815 | 486|647 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.1282 | 1.1282 | 0.02% | |
2024-07-01 | 1.128 | 1.128 | -0.01% | |
2024-06-30 | 1.1281 | 1.1281 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.1281 | 1.1281 | 0.02% | |
2024-06-27 | 1.1279 | 1.1279 | 0.03% |
截至2024-03-31 长盛稳怡添利A期末总份额为0.25亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.18亿份,赎回数为0.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600036 | 招商银行 | 2.00 | 84.36 | 2.86% |
688008 | 澜起科技 | 0.00 | 33.10 | 1.12% |
002475 | 立讯精密 | 1.00 | 32.35 | 1.10% |
601985 | 中国核电 | 2.00 | 26.19 | 0.89% |
688777 | 中控技术 | 0.00 | 25.59 | 0.87% |
603596 | 伯特利 | 0.00 | 25.11 | 0.85% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 24.51 | 0.83% |
600309 | 万华化学 | 0.00 | 23.18 | 0.79% |
688596 | 正帆科技 | 0.00 | 20.94 | 0.71% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 19.70 | 0.67% |