名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票… | 0.771 | 2.34% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7819 | 2.33% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.9231 | 1.81% |
创金合信货币A | 0.9012 | 1.77% |
创金合信货币E | 0.8302 | 1.64% |
创金合信货币D | 0.7918 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 143830287.55 |
1.利息收入 | 354136.48 |
存款利息收入 | 80422.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
111409861.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 111735583.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -325721.36 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26717056.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5349232.43 |
减:二、费用 | 31144732.61 |
1.管理人报酬 | 12964314.64 |
2.托管费 | 3889294.42 |
3.销售服务费 | 832314.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13012932.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13012932.08 |
6.其他费用 | 336956.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
112685554.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
112685554.94 |
一、收入: | 81118200.42 |
1.利息收入 | 111531.52 |
存款利息收入 | 27592.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53591785.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53621379.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -29593.6 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24910757.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2504125.78 |
减:二、费用 | 15548209.33 |
1.管理人报酬 | 6206513.1 |
2.托管费 | 1861953.94 |
3.销售服务费 | 405107.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6839418.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6839418.16 |
6.其他费用 | 163856.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65569991.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65569991.09 |
一、收入: | 52384486.01 |
1.利息收入 | 437882.98 |
存款利息收入 | 283482.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
63699579.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 63582773.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 116805.48 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17489096.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5736120.56 |
减:二、费用 | 16871184.44 |
1.管理人报酬 | 9434420.49 |
2.托管费 | 2830326.18 |
3.销售服务费 | 1020136.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3137522.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3137522.86 |
6.其他费用 | 313376.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35513301.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35513301.57 |
一、收入: | 30935464.42 |
1.利息收入 | 128235.77 |
存款利息收入 | 26978.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23890136.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23765033.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 125102.28 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5865744.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1051347.53 |
减:二、费用 | 5108604.08 |
1.管理人报酬 | 3000060.55 |
2.托管费 | 900018.18 |
3.销售服务费 | 439002.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 563967.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 563967.97 |
6.其他费用 | 149671.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25826860.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25826860.34 |
一、收入: | 28705119.24 |
1.利息收入 | 21091468.27 |
存款利息收入 | 38382.24 |
债券利息收入 | 20976705.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
658423.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 681373.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -22950.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5846258.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1108969.35 |
减:二、费用 | 4459773.23 |
1.管理人报酬 | 2032128.07 |
2.托管费 | 609638.41 |
3.销售服务费 | 402016.47 |
4.交易费用 | 21026.68 |
5.利息支出 | 1063950.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1063950.3 |
6.其他费用 | 268188.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24245346.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24245346.01 |
一、收入: | 9262410.64 |
1.利息收入 | 7804346.41 |
存款利息收入 | 16988.44 |
债券利息收入 | 7782846.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71626.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 94576.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -22950.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
916444.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
469992.86 |
减:二、费用 | 1638797.79 |
1.管理人报酬 | 695897.21 |
2.托管费 | 208769.15 |
3.销售服务费 | 158410.37 |
4.交易费用 | 4986.46 |
5.利息支出 | 427929.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 427929.61 |
6.其他费用 | 116802.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7623612.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7623612.85 |
一、收入: | 17053600.47 |
1.利息收入 | 18287431.34 |
存款利息收入 | 40179.87 |
债券利息收入 | 18216956.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3217722.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2847472.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -370250.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2057759.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4041650.72 |
减:二、费用 | 4809624.17 |
1.管理人报酬 | 1731743.36 |
2.托管费 | 519523.04 |
3.销售服务费 | 652916.91 |
4.交易费用 | 30502.61 |
5.利息支出 | 1549314.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1549314.03 |
6.其他费用 | 263136.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12243976.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12243976.3 |
一、收入: | 9700198.12 |
1.利息收入 | 9828563.32 |
存款利息收入 | 23137.22 |
债券利息收入 | 9804089.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1260013.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1260013.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1168287.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2299935.56 |
减:二、费用 | 2650897.6 |
1.管理人报酬 | 946113.94 |
2.托管费 | 283834.22 |
3.销售服务费 | 404562.42 |
4.交易费用 | 16115.42 |
5.利息支出 | 833062.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 833062.12 |
6.其他费用 | 133483.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7049300.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7049300.52 |
一、收入: | 4046396.03 |
1.利息收入 | 2704663.86 |
存款利息收入 | 34672.91 |
债券利息收入 | 2212556.84 |
资产支持证券利息收入 | 255432.24 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-486780.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -295739.15 |
资产支持证券投资收益 | -191041.1 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1026999.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
801512.94 |
减:二、费用 | 678610.04 |
1.管理人报酬 | 209826.2 |
2.托管费 | 62947.9 |
3.销售服务费 | 45182.93 |
4.交易费用 | 8995.95 |
5.利息支出 | 238406.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 238406.37 |
6.其他费用 | 106631.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3367785.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3367785.99 |