名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票… | 0.771 | 2.34% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7819 | 2.33% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.9231 | 1.81% |
创金合信货币A | 0.9012 | 1.77% |
创金合信货币E | 0.8302 | 1.64% |
创金合信货币D | 0.7918 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3114.47 | 1296.43 | 41.63% | 388.93 | 12.49% | -- | -- | 83.23 | 2.67% |
2023-06-30 | 1554.82 | 620.65 | 39.92% | 186.20 | 11.98% | -- | -- | 40.51 | 2.61% |
2022-12-31 | 1687.12 | 943.44 | 55.92% | 283.03 | 16.78% | -- | -- | 102.01 | 6.05% |
2022-06-30 | 510.86 | 300.01 | 58.73% | 90.00 | 17.62% | -- | -- | 43.90 | 8.59% |
2021-12-31 | 445.98 | 203.21 | 45.57% | 60.96 | 13.67% | 2.10 | 0.47% | 40.20 | 9.01% |
2021-06-30 | 163.88 | 69.59 | 42.46% | 20.88 | 12.74% | 0.50 | 0.30% | 15.84 | 9.67% |
2020-12-31 | 480.96 | 173.17 | 36.01% | 51.95 | 10.80% | 3.05 | 0.63% | 65.29 | 13.58% |
2020-06-30 | 265.09 | 94.61 | 35.69% | 28.38 | 10.71% | 1.61 | 0.61% | 40.46 | 15.26% |
2019-12-31 | 67.86 | 20.98 | 30.92% | 6.29 | 9.28% | 0.90 | 1.33% | 4.52 | 6.66% |