华润元大量化优选混合C(007827)收益分配_基金档案

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以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.3385	3.58%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	1.3423	3.57%
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	1.3450	3.49%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.0713	3.49%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.0668	3.49%
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	1.3365	3.48%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	1.5754	3.41%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	1.5675	3.41%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0482	3.25%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.0513	3.24%

基本资料

基本数据

投资组合

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
华润元大ESG主题混…	1.115	1.70%
华润元大ESG主题混…	0.9936	1.70%
华润元大核心动力混合…	0.5706	1.42%
华润元大臻选回报混合…	1.044	1.42%
华润元大信息传媒科技…	2.5966	1.41%
名称	万份收益	7日年化
华润元大现金通货币B	0.4559	1.70%
华润元大现金通货币A	0.4177	1.55%
华润元大现金收益货币…	0.4202	1.54%
华润元大现金收益货币…	0.4202	1.54%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.89%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.80%
兴全有机增长混合	-0.02%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4504

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

华润元大量化优选混合C收益分配

（单位：元）

一、收入：	1414431.16
1.利息收入	28306.93
存款利息收入	20579.36
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-438280.83
股票投资收益	-716169.07
基金投资收益	--
债券投资收益	11728.95
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	266159.29
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	1819357.73
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	5047.33
减：二、费用	352282.31
1.管理人报酬	276226.57
2.托管费	46037.75
3.销售服务费	855.43
4.交易费用	--
5.利息支出	570.78
其中：卖出回购金融资产支出	570.78
6.其他费用	28591.78
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1062148.85
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1062148.85
一、收入：	906498.83
1.利息收入	15965.47
存款利息收入	12679.35
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-1029779.75
股票投资收益	-1269443.35
基金投资收益	--
债券投资收益	2669.64
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	236993.96
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	1918063.24
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	2249.87
减：二、费用	191615.74
1.管理人报酬	151704.41
2.托管费	25284.04
3.销售服务费	475.35
4.交易费用	--
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	14151.94
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	714883.09
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	714883.09
一、收入：	-6186732.6
1.利息收入	217919.3
存款利息收入	132029.4
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	1329872.36
股票投资收益	-3934362.69
基金投资收益	--
债券投资收益	725923.82
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	2328945.19
股利收益	2209366.04
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-7983145.1
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	248620.84
减：二、费用	3192589.64
1.管理人报酬	2208000.24
2.托管费	368000.03
3.销售服务费	33547.5
4.交易费用	--
5.利息支出	386735.57
其中：卖出回购金融资产支出	386735.57
6.其他费用	187868.39
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-9379322.24
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-9379322.24
一、收入：	385341.91
1.利息收入	120024.9
存款利息收入	69449.82
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	2535174.52
股票投资收益	-577235.92
基金投资收益	--
债券投资收益	141644.86
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	2328945.19
股利收益	641820.39
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-2347372.41
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	77514.9
减：二、费用	1328747.61
1.管理人报酬	1004308.27
2.托管费	167384.72
3.销售服务费	23772.31
4.交易费用	--
5.利息支出	31306.7
其中：卖出回购金融资产支出	31306.7
6.其他费用	93537.94
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-943405.7
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-943405.7
一、收入：	19669759.62
1.利息收入	411624.0
存款利息收入	133059.89
债券利息收入	274970.62
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	9692133.05
股票投资收益	5347367.0
基金投资收益	--
债券投资收益	336593.04
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	-140022.52
股利收益	4148195.53
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	9256460.53
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	309542.04
减：二、费用	5029027.3
1.管理人报酬	2777972.94
2.托管费	462995.44
3.销售服务费	82608.11
4.交易费用	1269782.87
5.利息支出	245533.04
其中：卖出回购金融资产支出	245533.04
6.其他费用	190050.43
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	14640732.32
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	14640732.32
一、收入：	22196211.91
1.利息收入	63757.4
存款利息收入	58051.58
债券利息收入	5705.82
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	15783464.34
股票投资收益	13599104.04
基金投资收益	--
债券投资收益	-6383.08
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	2190743.38
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	6123778.6
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	225211.57
减：二、费用	2436309.09
1.管理人报酬	1740429.45
2.托管费	290071.57
3.销售服务费	29130.85
4.交易费用	281857.24
5.利息支出	1676.38
其中：卖出回购金融资产支出	1676.38
6.其他费用	93143.6
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	19759902.82
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	19759902.82
一、收入：	27935395.43
1.利息收入	1692065.47
存款利息收入	65737.05
债券利息收入	1626328.42
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	35535659.12
股票投资收益	31019237.66
基金投资收益	--
债券投资收益	-296596.96
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	657.09
股利收益	4812361.33
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-9430309.42
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	137980.26
减：二、费用	5095971.77
1.管理人报酬	2681035.21
2.托管费	446839.23
3.销售服务费	24079.01
4.交易费用	535196.7
5.利息支出	1231281.37
其中：卖出回购金融资产支出	1231281.37
6.其他费用	177511.06
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	22839423.66
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	22839423.66
一、收入：	-1075993.51
1.利息收入	792322.12
存款利息收入	25464.28
债券利息收入	766857.84
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	9645747.85
股票投资收益	8173383.42
基金投资收益	--
债券投资收益	37831.19
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	657.09
股利收益	1433876.15
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-11543407.33
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	29343.85
减：二、费用	1742083.24
1.管理人报酬	867405.53
2.托管费	144567.58
3.销售服务费	232.97
4.交易费用	235641.35
5.利息支出	406245.76
其中：卖出回购金融资产支出	406245.76
6.其他费用	87960.86
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-2818076.75
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-2818076.75
一、收入：	13449266.99
1.利息收入	389564.76
存款利息收入	19191.74
债券利息收入	370373.02
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	17776542.66
股票投资收益	17734458.85
基金投资收益	--
债券投资收益	53542.52
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	-11458.71
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-4745190.75
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	28350.32
减：二、费用	1538438.85
1.管理人报酬	625749.52
2.托管费	104291.6
3.销售服务费	67.13
4.交易费用	426397.69
5.利息支出	229616.06
其中：卖出回购金融资产支出	229616.06
6.其他费用	152316.81
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	11910828.14
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	11910828.14