名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华润元大现金通货币B | 0.4081 | 1.58% |
华润元大现金通货币A | 0.3706 | 1.44% |
华润元大现金收益货币… | 0.4265 | 1.38% |
华润元大现金收益货币… | 0.4265 | 1.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 141.44 | -71.62 | -50.63% | 1.17 | 0.83% | 26.62 | 18.82% |
2023-06-30 | 90.65 | -126.94 | -140.04% | 0.27 | 0.29% | 23.70 | 26.14% |
2022-12-31 | -618.67 | -393.44 | 63.59% | 72.59 | -11.73% | 220.94 | -35.71% |
2022-06-30 | 38.53 | -57.72 | -149.80% | 14.16 | 36.76% | 64.18 | 166.56% |
2021-12-31 | 1966.98 | 534.74 | 27.19% | 33.66 | 1.71% | 414.82 | 21.09% |
2021-06-30 | 2219.62 | 1359.91 | 61.27% | -0.64 | -0.03% | 219.07 | 9.87% |
2020-12-31 | 2793.54 | 3101.92 | 111.04% | -29.66 | -1.06% | 481.24 | 17.23% |
2020-06-30 | -107.60 | 817.34 | -759.61% | 3.78 | -3.52% | 143.39 | -133.26% |
2019-12-31 | 1344.93 | 1773.45 | 131.86% | 5.35 | 0.40% | -1.15 | -0.09% |