| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
| 华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4081 | 1.58% |
| 华润元大现金通货币A | 0.3706 | 1.44% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.4265 | 1.38% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.4265 | 1.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 35.23 | 27.62 | 78.41% | 4.60 | 13.07% | -- | -- | 0.09 | 0.24% |
| 2023-06-30 | 19.16 | 15.17 | 79.17% | 2.53 | 13.20% | -- | -- | 0.05 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 319.26 | 220.80 | 69.16% | 36.80 | 11.53% | -- | -- | 3.35 | 1.05% |
| 2022-06-30 | 132.87 | 100.43 | 75.58% | 16.74 | 12.60% | -- | -- | 2.38 | 1.79% |
| 2021-12-31 | 502.90 | 277.80 | 55.24% | 46.30 | 9.21% | 126.98 | 25.25% | 8.26 | 1.64% |
| 2021-06-30 | 243.63 | 174.04 | 71.44% | 29.01 | 11.91% | 28.19 | 11.57% | 2.91 | 1.20% |
| 2020-12-31 | 509.60 | 268.10 | 52.61% | 44.68 | 8.77% | 53.52 | 10.50% | 2.41 | 0.47% |
| 2020-06-30 | 174.21 | 86.74 | 49.79% | 14.46 | 8.30% | 23.56 | 13.53% | 0.02 | 0.01% |
| 2019-12-31 | 153.84 | 62.57 | 40.67% | 10.43 | 6.78% | 42.64 | 27.72% | 0.01 | 0.00% |
