| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
| 华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4081 | 1.58% |
| 华润元大现金通货币A | 0.3706 | 1.44% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.4265 | 1.38% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.4265 | 1.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.70% | -0.22% | -1.59% | 0.67% | -5.03% | -9.20% | -7.99% | -20.74% |
| 沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
| 同类平均[混合型] | -5.87% | 0.35% | -3.60% | -2.40% | 2.04% | -16.61% | -26.87% | -36.36% |
| 同类排名[混合型] |
2716|4050 | 1846|4261 | 1066|4264 | 1069|4199 | 3165|4066 | 912|3740 | 247|3036 | 263|1958 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
 领先 |
中上 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-18 | 1.241 | 1.241 | 0.25% | |
| 2024-07-17 | 1.2379 | 1.2379 | -0.95% | |
| 2024-07-16 | 1.2498 | 1.2498 | -0.19% | |
| 2024-07-15 | 1.2522 | 1.2522 | -0.10% | |
| 2024-07-12 | 1.2534 | 1.2534 | 0.78% |
截至2024-03-31 华润元大量化优选混合C期末总份额为0.01亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 157.83 | 9.03% |
| 603037 | 凯众股份 | 5.00 | 143.46 | 8.20% |
| 605117 | 德业股份 | 0.00 | 87.32 | 4.99% |
| 600256 | 广汇能源 | 11.00 | 85.56 | 4.89% |
| 832982 | 锦波生物 | 0.00 | 75.56 | 4.32% |
| 833394 | 民士达 | 5.00 | 72.90 | 4.17% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.00 | 72.02 | 4.12% |
| 301168 | 通灵股份 | 1.00 | 52.24 | 2.99% |
| 002871 | 伟隆股份 | 5.00 | 45.72 | 2.61% |
| 300845 | 捷安高科 | 3.00 | 45.25 | 2.59% |
