博道志远混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1025.94 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
113789996.77 |
| 股票投资 |
108933606.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4856390.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99974.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15238.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116449049.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
64843.67 |
| 应付管理人报酬 |
123770.97 |
| 应付托管费 |
20628.5 |
| 应付销售服务费 |
23566.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190400.0 |
| 负债合计 |
423210.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81414267.02 |
| 所有者权益合计 |
116025839.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
116449049.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4097737.51 |
| 结算备付金 |
1021.76 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
172759709.54 |
| 股票投资 |
163912518.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8847190.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4798556.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43702.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181700727.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
104676.29 |
| 应付管理人报酬 |
224445.3 |
| 应付托管费 |
29926.04 |
| 应付销售服务费 |
36972.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244709.71 |
| 负债合计 |
640729.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113141402.74 |
| 所有者权益合计 |
181059998.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
181700727.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3827236.76 |
| 结算备付金 |
1017.66 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
236666131.89 |
| 股票投资 |
210386894.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26279237.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16195215.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89309.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
256778911.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
83882.09 |
| 应付管理人报酬 |
333946.25 |
| 应付托管费 |
44526.15 |
| 应付销售服务费 |
68038.44 |
| 应付税费 |
234.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200456.5 |
| 负债合计 |
731084.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161649421.15 |
| 所有者权益合计 |
256047827.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
256778911.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5217168.77 |
| 结算备付金 |
1013.52 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
183861079.68 |
| 股票投资 |
166627426.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17233653.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2300000.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
880704.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192259966.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1999999.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
572377.15 |
| 应付管理人报酬 |
219081.63 |
| 应付托管费 |
29210.92 |
| 应付销售服务费 |
31667.04 |
| 应付税费 |
208.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125006.8 |
| 负债合计 |
2977552.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104211068.88 |
| 所有者权益合计 |
189282413.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
192259966.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4535336.72 |
| 结算备付金 |
1009.23 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
155101274.1 |
| 股票投资 |
140648746.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14452527.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16200000.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
132987.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105658.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176076265.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
184293.32 |
| 应付管理人报酬 |
226588.57 |
| 应付托管费 |
30211.8 |
| 应付销售服务费 |
39822.14 |
| 应付税费 |
36.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190425.38 |
| 负债合计 |
671377.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92356734.28 |
| 所有者权益合计 |
175404887.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
176076265.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8632734.35 |
| 结算备付金 |
1005.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
151806544.55 |
| 股票投资 |
131983323.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19823221.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
233675.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59477.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163733436.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1923911.5 |
| 应付管理人报酬 |
199262.57 |
| 应付托管费 |
26568.36 |
| 应付销售服务费 |
38042.54 |
| 应付税费 |
48.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120977.72 |
| 负债合计 |
2308810.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93015357.38 |
| 所有者权益合计 |
161424625.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
163733436.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8336931.61 |
| 结算备付金 |
1001.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
176280188.63 |
| 股票投资 |
161351105.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14929083.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
117868.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
260906.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
194996895.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1768162.45 |
| 应付管理人报酬 |
232732.75 |
| 应付托管费 |
31031.05 |
| 应付销售服务费 |
39988.32 |
| 应付税费 |
54.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200777.94 |
| 负债合计 |
2272746.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118760759.16 |
| 所有者权益合计 |
192724149.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
194996895.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8571166.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
192330160.76 |
| 股票投资 |
163657053.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28673107.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1001000.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
289157.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
384996.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202576481.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5999999.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3762278.32 |
| 应付管理人报酬 |
241482.63 |
| 应付托管费 |
32197.68 |
| 应付销售服务费 |
40780.08 |
| 应付税费 |
187.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125600.78 |
| 负债合计 |
10202526.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153348303.37 |
| 所有者权益合计 |
192373954.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
202576481.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12639560.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
395669955.06 |
| 股票投资 |
376914105.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18755850.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
269723.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
334171.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
409913409.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6982109.26 |
| 应付管理人报酬 |
628099.34 |
| 应付托管费 |
83746.56 |
| 应付销售服务费 |
116511.03 |
| 应付税费 |
462.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86560.67 |
| 负债合计 |
7897489.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
369194765.69 |
| 所有者权益合计 |
402015920.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
409913409.69 |
