名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博道沪深300指数增… | 1.2162 | 0.48% |
博道沪深300指数增… | 1.2423 | 0.48% |
博道叁佰智航C | 1.1405 | 0.48% |
博道叁佰智航A | 1.1667 | 0.48% |
博道成长智航股票A | 0.7471 | 0.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -13189887.39 |
1.利息收入 | 173605.77 |
存款利息收入 | 55209.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1254495.88 |
股票投资收益 | -3548753.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 373953.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1920303.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12148599.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39602.39 |
减:二、费用 | 3653631.67 |
1.管理人报酬 | 2633666.91 |
2.托管费 | 372915.13 |
3.销售服务费 | 488272.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8743.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8743.44 |
6.其他费用 | 150000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16843519.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16843519.06 |
一、收入: | 4675628.72 |
1.利息收入 | 98200.74 |
存款利息收入 | 31155.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1679530.91 |
股票投资收益 | 361890.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 158041.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1159599.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2875330.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22566.72 |
减:二、费用 | 2282015.98 |
1.管理人报酬 | 1661950.63 |
2.托管费 | 221593.41 |
3.销售服务费 | 309019.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5116.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5116.19 |
6.其他费用 | 84302.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2393612.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2393612.74 |
一、收入: | -34049532.66 |
1.利息收入 | 452435.88 |
存款利息收入 | 69442.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1295625.22 |
股票投资收益 | -1106453.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 319764.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2082313.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35869157.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71564.18 |
减:二、费用 | 4071323.39 |
1.管理人报酬 | 2980926.01 |
2.托管费 | 397456.76 |
3.销售服务费 | 525840.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7009.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7009.17 |
6.其他费用 | 160000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-38120856.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-38120856.05 |
一、收入: | -3687417.05 |
1.利息收入 | 150763.2 |
存款利息收入 | 34038.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4981895.73 |
股票投资收益 | -6498772.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 372243.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1144633.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1116311.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27404.06 |
减:二、费用 | 1672691.52 |
1.管理人报酬 | 1226990.86 |
2.托管费 | 163598.77 |
3.销售服务费 | 192430.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5316.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5316.55 |
6.其他费用 | 84302.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5360108.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5360108.57 |
一、收入: | 29910794.8 |
1.利息收入 | 472428.97 |
存款利息收入 | 73322.01 |
债券利息收入 | 249735.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36807819.59 |
股票投资收益 | 34101482.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1538706.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1167630.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7657143.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
287689.99 |
减:二、费用 | 4163837.28 |
1.管理人报酬 | 2486718.82 |
2.托管费 | 331562.44 |
3.销售服务费 | 460232.43 |
4.交易费用 | 733474.73 |
5.利息支出 | 1782.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1782.85 |
6.其他费用 | 150000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25746957.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25746957.52 |
一、收入: | 13732895.67 |
1.利息收入 | 240073.26 |
存款利息收入 | 37115.58 |
债券利息收入 | 138772.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14389011.86 |
股票投资收益 | 12606586.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 772289.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1010135.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1095404.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
199214.9 |
减:二、费用 | 2186051.83 |
1.管理人报酬 | 1247969.81 |
2.托管费 | 166395.98 |
3.销售服务费 | 232091.66 |
4.交易费用 | 459116.22 |
5.利息支出 | 1104.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1104.66 |
6.其他费用 | 79343.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11546843.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11546843.84 |
一、收入: | 88525575.1 |
1.利息收入 | 603064.91 |
存款利息收入 | 88458.43 |
债券利息收入 | 360880.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
108952215.05 |
股票投资收益 | 103332405.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3734320.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1885488.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21596667.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
566962.8 |
减:二、费用 | 6260930.93 |
1.管理人报酬 | 3315041.43 |
2.托管费 | 442005.54 |
3.销售服务费 | 570260.53 |
4.交易费用 | 1750457.38 |
5.利息支出 | 23078.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 23078.71 |
6.其他费用 | 160000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
82264644.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
82264644.17 |
一、收入: | 38222293.44 |
1.利息收入 | 358313.32 |
存款利息收入 | 48404.89 |
债券利息收入 | 216333.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46464854.39 |
股票投资收益 | 43352506.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1710576.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1401771.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8997937.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
397063.58 |
减:二、费用 | 3785715.54 |
1.管理人报酬 | 1958838.13 |
2.托管费 | 261178.37 |
3.销售服务费 | 341730.68 |
4.交易费用 | 1136777.28 |
5.利息支出 | 7601.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7601.26 |
6.其他费用 | 79563.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34436577.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34436577.9 |
一、收入: | 47357222.36 |
1.利息收入 | 1263957.69 |
存款利息收入 | 64754.06 |
债券利息收入 | 371325.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10421582.48 |
股票投资收益 | 6856754.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3564828.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35528123.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
143558.92 |
减:二、费用 | 4189702.84 |
1.管理人报酬 | 2276446.5 |
2.托管费 | 303526.17 |
3.销售服务费 | 431502.38 |
4.交易费用 | 1088457.35 |
5.利息支出 | 9115.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9115.81 |
6.其他费用 | 80400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43167519.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43167519.52 |