| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博道沪深300指数增… | 1.2162 | 0.48% |
| 博道沪深300指数增… | 1.2423 | 0.48% |
| 博道叁佰智航C | 1.1405 | 0.48% |
| 博道叁佰智航A | 1.1667 | 0.48% |
| 博道成长智航股票A | 0.7471 | 0.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 365.36 | 263.37 | 72.08% | 37.29 | 10.21% | -- | -- | 48.83 | 13.36% |
| 2023-06-30 | 228.20 | 166.20 | 72.83% | 22.16 | 9.71% | -- | -- | 30.90 | 13.54% |
| 2022-12-31 | 407.13 | 298.09 | 73.22% | 39.75 | 9.76% | -- | -- | 52.58 | 12.92% |
| 2022-06-30 | 167.27 | 122.70 | 73.35% | 16.36 | 9.78% | -- | -- | 19.24 | 11.50% |
| 2021-12-31 | 416.38 | 248.67 | 59.72% | 33.16 | 7.96% | 73.35 | 17.62% | 46.02 | 11.05% |
| 2021-06-30 | 218.61 | 124.80 | 57.09% | 16.64 | 7.61% | 45.91 | 21.00% | 23.21 | 10.62% |
| 2020-12-31 | 626.09 | 331.50 | 52.95% | 44.20 | 7.06% | 175.05 | 27.96% | 57.03 | 9.11% |
| 2020-06-30 | 378.57 | 195.88 | 51.74% | 26.12 | 6.90% | 113.68 | 30.03% | 34.17 | 9.03% |
| 2019-12-31 | 418.97 | 227.64 | 54.33% | 30.35 | 7.24% | 108.85 | 25.98% | 43.15 | 10.30% |
