| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.3912 | 1.59% |
| 天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
| 天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
| 天弘余额宝货币 | 0.3757 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 114.46% | 0.24% | 123447.44 |
| 2024-03-31 | -- | 119.81% | 0.26% | 108454.37 |
| 2023-12-31 | -- | 109.08% | 0.45% | 97527.08 |
| 2023-09-30 | -- | 117.1% | 0.21% | 165146.76 |
| 2023-06-30 | -- | 114.52% | 0.21% | 215884.51 |
| 2023-03-31 | -- | 93.69% | 0.22% | 240630.12 |
| 2022-12-31 | -- | 90.55% | 0.12% | 302438.46 |
| 2022-09-30 | -- | 93.8% | 0.56% | 54283.58 |
| 2022-06-30 | -- | 115.19% | 0.42% | 60549.50 |
| 2022-03-31 | -- | 92.67% | 0.29% | 93290.12 |
| 2021-12-31 | -- | 94.29% | 0.5% | 100430.61 |
| 2021-09-30 | -- | 98.89% | 0.74% | 118470.49 |
| 2021-06-30 | -- | 97.22% | 1.12% | 130194.90 |
| 2021-03-31 | -- | 93.29% | 0.8% | 119147.04 |
| 2020-12-31 | -- | 88.32% | 1.03% | 42133.04 |
| 2020-09-30 | -- | 85.47% | 1.19% | 33425.72 |
| 2020-06-30 | -- | 121.66% | 3.39% | 10195.86 |
| 2020-03-31 | -- | 123.32% | 0.51% | 10868.55 |
| 2019-12-31 | -- | 107.95% | 0.8% | 7066.85 |
