华泰紫金丰利中短债发起C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
541739.75元 |
| 本期利润 |
623135.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-825815.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0466元 |
| 期末基金资产净值 |
18839705.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
262087.43元 |
| 本期利润 |
357006.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1442282.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0601元 |
| 期末基金资产净值 |
25214195.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
398016.36元 |
| 本期利润 |
1799498.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2081789.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.071元 |
| 期末基金资产净值 |
30339669.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
268861.56元 |
| 本期利润 |
730366.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3450161.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0717元 |
| 期末基金资产净值 |
48950378.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
620435.87元 |
| 本期利润 |
1839875.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2096268.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0809元 |
| 期末基金资产净值 |
25534272.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
313851.51元 |
| 本期利润 |
767937.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2094487.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0926元 |
| 期末基金资产净值 |
21372369.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119452057.75元 |
| 本期利润 |
25414749.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3237441.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1059元 |
| 期末基金资产净值 |
27829941.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119093549.45元 |
| 本期利润 |
105875896.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117077661.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0339元 |
| 期末基金资产净值 |
3594823895.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16229677.27元 |
| 本期利润 |
25944994.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42571051.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
3075482147.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.39% |
