名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
华泰紫金中证全指软件… | 0.9465 | 0.49% |
华泰紫金中证全指软件… | 0.9463 | 0.49% |
华泰紫金中证1000… | 0.7952 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
华泰紫金货币增利B | 0.5386 | 1.70% |
华泰紫金货币增利C | 0.5386 | 1.70% |
华泰紫金货币增利A | 0.5385 | 1.70% |
华泰紫金天天金货币E… | 0.4596 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 239.99 | 92.70 | 38.63% | 25.01 | 10.42% | -- | -- | 9.53 | 3.97% |
2023-06-30 | 126.98 | 50.64 | 39.88% | 12.66 | 9.97% | -- | -- | 5.17 | 4.07% |
2022-12-31 | 358.58 | 208.56 | 58.16% | 52.14 | 14.54% | -- | -- | 15.37 | 4.29% |
2022-06-30 | 220.33 | 146.34 | 66.42% | 36.59 | 16.60% | -- | -- | 5.41 | 2.46% |
2021-12-31 | 612.03 | 395.41 | 64.61% | 98.85 | 16.15% | 2.10 | 0.34% | 9.47 | 1.55% |
2021-06-30 | 272.98 | 197.55 | 72.37% | 49.39 | 18.09% | 0.61 | 0.22% | 4.34 | 1.59% |
2020-12-31 | 4648.59 | 1906.80 | 41.02% | 476.70 | 10.25% | 16.54 | 0.36% | 1495.05 | 32.16% |
2020-06-30 | 3471.55 | 1399.87 | 40.32% | 349.97 | 10.08% | 9.40 | 0.27% | 1256.00 | 36.18% |
2019-12-31 | 565.71 | 201.72 | 35.66% | 50.43 | 8.91% | 3.42 | 0.60% | 155.35 | 27.46% |