| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
| 华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9465 | 0.49% |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9463 | 0.49% |
| 华泰紫金中证1000… | 0.7952 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5386 | 1.70% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5386 | 1.70% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5385 | 1.70% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4596 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 98.9% | 1.66% | 1634.24 |
| 2024-03-31 | -- | 117.41% | 0.24% | 19189.86 |
| 2023-12-31 | -- | 101.71% | 0.56% | 19071.39 |
| 2023-09-30 | -- | 122.7% | 0.23% | 22460.99 |
| 2023-06-30 | -- | 122.21% | 0.15% | 23078.80 |
| 2023-03-31 | -- | 124.89% | 0.43% | 22793.92 |
| 2022-12-31 | -- | 113.33% | 0.24% | 22971.18 |
| 2022-09-30 | -- | 130.12% | 0.13% | 25558.78 |
| 2022-06-30 | -- | 87.19% | 0.81% | 53133.46 |
| 2022-03-31 | -- | 60.2% | 0.43% | 89307.12 |
| 2021-12-31 | -- | 83.11% | 0.83% | 88071.64 |
| 2021-09-30 | -- | 105.67% | 0.18% | 101875.76 |
| 2021-06-30 | -- | 95.55% | 0.11% | 98441.93 |
| 2021-03-31 | -- | 95.67% | 1.02% | 97530.27 |
| 2020-12-31 | -- | 94.16% | 0.61% | 95746.35 |
| 2020-09-30 | -- | 109.1% | 0.91% | 120064.49 |
| 2020-06-30 | -- | 100.62% | 2.15% | 169241.71 |
| 2020-03-31 | -- | 101.1% | 0.62% | 62908.51 |
| 2019-12-31 | -- | 98.73% | 2.24% | 45075.27 |
