华泰紫金丰利中短债发起A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
36381.68 |
| 存出保证金 |
1321.54 |
| 交易性金融资产 |
213135524.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
213135524.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6502088.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43037.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220847937.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11021772.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
966.01 |
| 应付管理人报酬 |
56723.91 |
| 应付托管费 |
18907.97 |
| 应付销售服务费 |
6411.01 |
| 应付税费 |
3559.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185975.89 |
| 负债合计 |
11294316.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193868373.03 |
| 所有者权益合计 |
209553621.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
220847937.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
269384.57 |
| 结算备付金 |
102133.18 |
| 存出保证金 |
3015.58 |
| 交易性金融资产 |
312869250.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
312869250.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40713.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
313284497.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
57020978.22 |
| 应付证券清算款 |
4267.12 |
| 应付赎回款 |
14193.32 |
| 应付管理人报酬 |
84256.64 |
| 应付托管费 |
21064.2 |
| 应付销售服务费 |
8421.64 |
| 应付税费 |
13837.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115324.32 |
| 负债合计 |
57282342.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240384312.95 |
| 所有者权益合计 |
256002154.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
313284497.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
614547.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3351.76 |
| 交易性金融资产 |
294708120.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
294708120.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
132347.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
295458366.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35006394.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
88381.64 |
| 应付管理人报酬 |
89661.21 |
| 应付托管费 |
22415.3 |
| 应付销售服务费 |
11153.81 |
| 应付税费 |
11904.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177019.37 |
| 负债合计 |
35406930.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
248224360.93 |
| 所有者权益合计 |
260051436.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
295458366.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4716510.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
53044.61 |
| 交易性金融资产 |
505930364.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
505930364.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69310083.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5346354.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
585356357.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4500000.0 |
| 应付赎回款 |
204834.65 |
| 应付管理人报酬 |
182833.9 |
| 应付托管费 |
45708.46 |
| 应付销售服务费 |
11602.81 |
| 应付税费 |
24240.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102166.86 |
| 负债合计 |
5071386.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
564815227.68 |
| 所有者权益合计 |
580284971.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
585356357.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2403601.39 |
| 结算备付金 |
5084096.21 |
| 存出保证金 |
9093.96 |
| 交易性金融资产 |
753140691.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
753140691.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
132000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14151742.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1042446.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
907831670.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
938928.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
305983.08 |
| 应付托管费 |
76495.78 |
| 应付销售服务费 |
8373.06 |
| 应付税费 |
69917.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169300.0 |
| 负债合计 |
1580948.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
910734266.58 |
| 所有者权益合计 |
906250722.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
907831670.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
600347.44 |
| 结算备付金 |
538888.89 |
| 存出保证金 |
248.15 |
| 交易性金融资产 |
961044175.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
961044175.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26500000.0 |
| 应收证券清算款 |
3263.5 |
| 应收利息 |
17699462.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
569.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1006386954.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
103.61 |
| 应付管理人报酬 |
330417.05 |
| 应付托管费 |
82604.26 |
| 应付销售服务费 |
7281.7 |
| 应付税费 |
74863.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96080.45 |
| 负债合计 |
595240.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1056763496.84 |
| 所有者权益合计 |
1005791713.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1006386954.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1608300.39 |
| 结算备付金 |
4416894.22 |
| 存出保证金 |
53302.74 |
| 交易性金融资产 |
987288785.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
927750785.0 |
| 资产支持证券投资 |
59538000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22585495.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
175868.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1016128645.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
14465.76 |
| 应付赎回款 |
33998.34 |
| 应付管理人报酬 |
328796.5 |
| 应付托管费 |
82199.13 |
| 应付销售服务费 |
9475.59 |
| 应付税费 |
178384.69 |
| 应付利息 |
-10849.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184308.11 |
| 负债合计 |
30835190.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1076430573.46 |
| 所有者权益合计 |
985293455.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1016128645.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75763770.29 |
| 结算备付金 |
37772950.79 |
| 存出保证金 |
62437.74 |
| 交易性金融资产 |
5846618370.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5319983470.0 |
| 资产支持证券投资 |
526634900.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
128930783.22 |
| 应收利息 |
128030747.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
558157.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6217737216.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
746309577.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
179102388.39 |
| 应付管理人报酬 |
1965515.49 |
| 应付托管费 |
491378.87 |
| 应付销售服务费 |
1504310.4 |
| 应付税费 |
839259.88 |
| 应付利息 |
66010.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154821.88 |
| 负债合计 |
930496190.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5067848272.24 |
| 所有者权益合计 |
5287241025.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
6217737216.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76673030.89 |
| 结算备付金 |
2331689.12 |
| 存出保证金 |
47413.87 |
| 交易性金融资产 |
3559992210.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3481300050.0 |
| 资产支持证券投资 |
78692160.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65160032.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70961843.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3775166219.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
222169616.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24271837.86 |
| 应付管理人报酬 |
919362.45 |
| 应付托管费 |
229840.6 |
| 应付销售服务费 |
769859.81 |
| 应付税费 |
377513.8 |
| 应付利息 |
18954.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135957.96 |
| 负债合计 |
248931390.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3443236814.91 |
| 所有者权益合计 |
3526234829.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
3775166219.55 |
