| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.8222 | 0.05% |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.825 | 0.05% |
| 华泰紫金智盈债券C | 1.1003 | 0.02% |
| 华泰紫金季季享定开债… | 1.0437 | 0.02% |
| 华泰紫金智享一年定开… | 1.0245 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5563 | 1.98% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5564 | 1.98% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5564 | 1.98% |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4672 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 239.99 | 92.70 | 38.63% | 25.01 | 10.42% | -- | -- | 9.53 | 3.97% |
| 2023-06-30 | 126.98 | 50.64 | 39.88% | 12.66 | 9.97% | -- | -- | 5.17 | 4.07% |
| 2022-12-31 | 358.58 | 208.56 | 58.16% | 52.14 | 14.54% | -- | -- | 15.37 | 4.29% |
| 2022-06-30 | 220.33 | 146.34 | 66.42% | 36.59 | 16.60% | -- | -- | 5.41 | 2.46% |
| 2021-12-31 | 612.03 | 395.41 | 64.61% | 98.85 | 16.15% | 2.10 | 0.34% | 9.47 | 1.55% |
| 2021-06-30 | 272.98 | 197.55 | 72.37% | 49.39 | 18.09% | 0.61 | 0.22% | 4.34 | 1.59% |
| 2020-12-31 | 4648.59 | 1906.80 | 41.02% | 476.70 | 10.25% | 16.54 | 0.36% | 1495.05 | 32.16% |
| 2020-06-30 | 3471.55 | 1399.87 | 40.32% | 349.97 | 10.08% | 9.40 | 0.27% | 1256.00 | 36.18% |
| 2019-12-31 | 565.71 | 201.72 | 35.66% | 50.43 | 8.91% | 3.42 | 0.60% | 155.35 | 27.46% |
