华泰紫金丰益中短债发起A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4576043.87元 |
| 本期利润 |
5399297.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76167208.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0801元 |
| 期末基金资产净值 |
1068601934.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2520376.03元 |
| 本期利润 |
2237906.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4188639.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0667元 |
| 期末基金资产净值 |
69887634.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5988984.63元 |
| 本期利润 |
10954285.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9324541.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0575元 |
| 期末基金资产净值 |
178408522.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5124738.15元 |
| 本期利润 |
10217074.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18086348.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0563元 |
| 期末基金资产净值 |
352587478.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27408112.39元 |
| 本期利润 |
46649008.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0949元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19350646.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0438元 |
| 期末基金资产净值 |
474187922.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13693177.97元 |
| 本期利润 |
16210219.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5607499.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
512738565.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2976266.81元 |
| 本期利润 |
-5067341.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10600668.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.021元 |
| 期末基金资产净值 |
494648179.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14535545.03元 |
| 本期利润 |
11518087.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27482039.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
853770458.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0415元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3422374.1元 |
| 本期利润 |
6081932.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4276904.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
376437669.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.06% |
