| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
| 华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9465 | 0.49% |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9463 | 0.49% |
| 华泰紫金中证1000… | 0.7952 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5386 | 1.70% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5386 | 1.70% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5385 | 1.70% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4596 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7091242.43 |
| 1.利息收入 | 430127.91 |
| 存款利息收入 | 74143.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5568247.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5568247.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
822092.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270773.83 |
| 减：二、费用 | 1510435.81 |
| 1.管理人报酬 | 716585.48 |
| 2.托管费 | 238861.82 |
| 3.销售服务费 | 47050.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 355439.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 355439.92 |
| 6.其他费用 | 151030.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5580806.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5580806.62 |
| 一、收入： | 3257832.18 |
| 1.利息收入 | 137075.95 |
| 存款利息收入 | 32884.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3387506.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3387506.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-267371.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
620.89 |
| 减：二、费用 | 919047.41 |
| 1.管理人报酬 | 445284.44 |
| 2.托管费 | 148428.19 |
| 3.销售服务费 | 27711.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 205721.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 205721.77 |
| 6.其他费用 | 91813.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2338784.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2338784.77 |
| 一、收入： | 14295113.69 |
| 1.利息收入 | 493940.45 |
| 存款利息收入 | 50831.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8511778.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8511778.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5257981.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31413.62 |
| 减：二、费用 | 2403154.08 |
| 1.管理人报酬 | 1314036.25 |
| 2.托管费 | 329848.26 |
| 3.销售服务费 | 168970.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 384469.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 384469.26 |
| 6.其他费用 | 187080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11891959.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11891959.61 |
| 一、收入： | 12666271.65 |
| 1.利息收入 | 439896.73 |
| 存款利息收入 | 36862.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6755409.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6755409.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5449795.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21170.02 |
| 减：二、费用 | 1600715.92 |
| 1.管理人报酬 | 975069.31 |
| 2.托管费 | 243767.3 |
| 3.销售服务费 | 101705.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 170578.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 170578.19 |
| 6.其他费用 | 95343.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11065555.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11065555.73 |
| 一、收入： | 51479584.97 |
| 1.利息收入 | 21799967.32 |
| 存款利息收入 | 42187.68 |
| 债券利息收入 | 21347728.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 48363.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9795202.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10202873.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -407671.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19877187.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7228.03 |
| 减：二、费用 | 3389750.76 |
| 1.管理人报酬 | 2075399.68 |
| 2.托管费 | 518849.88 |
| 3.销售服务费 | 75872.49 |
| 4.交易费用 | 9267.26 |
| 5.利息支出 | 490387.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 490387.26 |
| 6.其他费用 | 192200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48089834.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48089834.21 |
| 一、收入： | 18074083.08 |
| 1.利息收入 | 11201419.89 |
| 存款利息收入 | 21850.4 |
| 债券利息收入 | 11012387.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 48363.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4335788.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4743459.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -407671.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2535375.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1498.91 |
| 减：二、费用 | 1444014.57 |
| 1.管理人报酬 | 1019241.58 |
| 2.托管费 | 254810.33 |
| 3.销售服务费 | 32488.36 |
| 4.交易费用 | -814.78 |
| 5.利息支出 | 21167.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21167.25 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16630068.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16630068.51 |
| 一、收入： | 25452048.56 |
| 1.利息收入 | 94374481.19 |
| 存款利息收入 | 247608.76 |
| 债券利息收入 | 86407569.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 7514605.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35599628.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37283912.34 |
| 资产支持证券投资收益 | 1684284.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33714354.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
391549.63 |
| 减：二、费用 | 18120037.23 |
| 1.管理人报酬 | 7888190.62 |
| 2.托管费 | 1972047.68 |
| 3.销售服务费 | 5267700.25 |
| 4.交易费用 | 68249.05 |
| 5.利息支出 | 2556749.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2556749.02 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7332011.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7332011.33 |
| 一、收入： | 62479986.72 |
| 1.利息收入 | 66266048.44 |
| 存款利息收入 | 114326.1 |
| 债券利息收入 | 60914351.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 5201298.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1871411.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 590440.4 |
| 资产支持证券投资收益 | 1280971.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6001850.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
344376.72 |
| 减：二、费用 | 13411628.9 |
| 1.管理人报酬 | 5654196.22 |
| 2.托管费 | 1413549.12 |
| 3.销售服务费 | 4275216.8 |
| 4.交易费用 | 41284.3 |
| 5.利息支出 | 1806496.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1806496.79 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49068357.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49068357.82 |
| 一、收入： | 23180612.11 |
| 1.利息收入 | 14866301.35 |
| 存款利息收入 | 1419990.77 |
| 债券利息收入 | 12016411.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 1064773.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-776634.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -667579.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -109054.79 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9039171.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51773.4 |
| 减：二、费用 | 3290172.77 |
| 1.管理人报酬 | 1272922.44 |
| 2.托管费 | 318230.6 |
| 3.销售服务费 | 897268.8 |
| 4.交易费用 | 15754.76 |
| 5.利息支出 | 642643.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 642643.69 |
| 6.其他费用 | 119700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19890439.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19890439.34 |
