| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6281 | 1.97% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6281 | 1.97% |
| 国泰货币B | 0.4563 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 135.29 | 16.82 | 12.44% | 3.36 | 2.49% | -- | -- | 98.06 | 72.48% |
| 2023-06-30 | 58.26 | 7.11 | 12.20% | 1.42 | 2.44% | -- | -- | 40.79 | 70.01% |
| 2022-12-31 | 134.98 | 14.64 | 10.84% | 2.93 | 2.17% | -- | -- | 98.78 | 73.18% |
| 2022-06-30 | 82.09 | 8.93 | 10.87% | 1.79 | 2.17% | -- | -- | 62.14 | 75.69% |
| 2021-12-31 | 255.39 | 21.62 | 8.46% | 4.32 | 1.69% | 66.07 | 25.87% | 145.34 | 56.91% |
| 2021-06-30 | 103.14 | 9.36 | 9.07% | 1.87 | 1.81% | 18.97 | 18.40% | 63.99 | 62.04% |
| 2020-12-31 | 245.65 | 17.19 | 7.00% | 3.44 | 1.40% | 119.04 | 48.46% | 94.95 | 38.65% |
| 2020-06-30 | 154.37 | 10.52 | 6.81% | 2.10 | 1.36% | 80.58 | 52.20% | 55.68 | 36.07% |
| 2019-12-31 | 12.26 | 0.78 | 6.36% | 0.16 | 1.27% | 2.82 | 22.98% | 1.46 | 11.91% |
