名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 0.0% | -- | 5.91% | 2313.28 |
2024-03-31 | 0.47% | -- | 6.77% | 2519.77 |
2023-12-31 | 3.14% | -- | 5.71% | 2708.80 |
2023-09-30 | 3.12% | -- | 5.61% | 2580.81 |
2023-06-30 | 1.18% | -- | 5.44% | 2781.67 |
2023-03-31 | 2.26% | -- | 5.79% | 2907.03 |
2022-12-31 | 3.91% | -- | 5.68% | 2657.91 |
2022-09-30 | 3.2% | -- | 5.7% | 2538.12 |
2022-06-30 | 4.05% | 0.0% | 5.68% | 2723.52 |
2022-03-31 | 2.91% | -- | 5.39% | 2413.39 |
2021-12-31 | 1.9% | -- | 5.38% | 2498.11 |
2021-09-30 | 2.45% | -- | 5.62% | 2502.15 |
2021-06-30 | 1.7% | 0.0% | 6.21% | 3892.26 |
2021-03-31 | 2.19% | 0.0% | 5.58% | 4039.31 |
2020-12-31 | 0.1% | -- | 5.85% | 6537.98 |
2020-09-30 | 2.96% | -- | 5.68% | 6588.21 |
2020-06-30 | 0.99% | -- | 5.99% | 7735.77 |
2020-03-31 | 2.68% | -- | 5.8% | 8023.62 |