易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
115448.09元 |
| 本期利润 |
139518.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0638元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
192462.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0912元 |
| 期末基金资产净值 |
2526339.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
115141.97元 |
| 本期利润 |
562168.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89097.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0363元 |
| 期末基金资产净值 |
2768991.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11110.81元 |
| 本期利润 |
112541.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2658.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
5362486.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.97% |
