易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
376921.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
546.67 |
| 交易性金融资产 |
654643.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1322443.55 |
| 应收利息 |
769.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2355323.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
567.06 |
| 应付赎回款 |
1184283.71 |
| 应付管理人报酬 |
63.3 |
| 应付托管费 |
18.98 |
| 应付销售服务费 |
55.91 |
| 应付税费 |
506.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1633.92 |
| 负债合计 |
1187128.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1032659.15 |
| 所有者权益合计 |
1168194.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2355323.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
757127.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
703.61 |
| 交易性金融资产 |
6708548.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
6708548.84 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
74.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
158648.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7625102.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
96682.23 |
| 应付赎回款 |
171180.11 |
| 应付管理人报酬 |
194.5 |
| 应付托管费 |
58.38 |
| 应付销售服务费 |
389.86 |
| 应付税费 |
1968.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10240.2 |
| 负债合计 |
280714.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6124082.35 |
| 所有者权益合计 |
7344388.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
7625102.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
782512.33 |
| 结算备付金 |
219.34 |
| 存出保证金 |
1332.06 |
| 交易性金融资产 |
7654142.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
7654142.72 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
112.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45638.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8483957.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
342309.52 |
| 应付管理人报酬 |
199.45 |
| 应付托管费 |
59.84 |
| 应付销售服务费 |
548.01 |
| 应付税费 |
4928.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20723.47 |
| 负债合计 |
368768.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7180526.22 |
| 所有者权益合计 |
8115189.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
8483957.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15952515.83 |
| 结算备付金 |
37413.68 |
| 存出保证金 |
821.51 |
| 交易性金融资产 |
6125184.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
6125184.65 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1628.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27219.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22144782.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3201688.73 |
| 应付赎回款 |
1926836.46 |
| 应付管理人报酬 |
7314.79 |
| 应付托管费 |
2194.42 |
| 应付销售服务费 |
1325.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17701.48 |
| 负债合计 |
5157060.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16821035.52 |
| 所有者权益合计 |
16987722.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
22144782.89 |
