| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 淳厚现代服务业C | 0.9073 | 0.51% |
| 淳厚现代服务业A | 0.9232 | 0.51% |
| 淳厚信睿A | 1.7909 | 0.48% |
| 淳厚欣享C | 1.1833 | 0.48% |
| 淳厚信睿C | 1.7517 | 0.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 9.86 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 957152773.45 |
| 股票投资 | 776956538.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 180196235.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 905353.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 23721.91 |
| 应收申购款 | 134732.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 993758791.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1859978.38 |
| 应付管理人报酬 | 1056511.82 |
| 应付托管费 | 176085.3 |
| 应付销售服务费 | 136792.12 |
| 应付税费 | 2497.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149913.06 |
| 负债合计 | 3381777.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 640505449.15 |
| 所有者权益合计 | 990377013.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 993758791.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 175335080.63 |
| 结算备付金 | 31537.97 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1076588142.5 |
| 股票投资 | 975336567.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101251575.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1684800.0 |
| 应收申购款 | 3987366.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1257626927.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1723841.84 |
| 应付赎回款 | 2084545.58 |
| 应付管理人报酬 | 1479673.99 |
| 应付托管费 | 197289.9 |
| 应付销售服务费 | 162403.01 |
| 应付税费 | 1174.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251462.55 |
| 负债合计 | 5900390.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 711871935.6 |
| 所有者权益合计 | 1251726536.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 1257626927.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25886748.11 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 489475612.5 |
| 股票投资 | 406060476.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 83415136.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54085.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 515416445.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 831138.12 |
| 应付赎回款 | 131714.18 |
| 应付管理人报酬 | 673401.53 |
| 应付托管费 | 89786.88 |
| 应付销售服务费 | 34962.85 |
| 应付税费 | 377.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268008.02 |
| 负债合计 | 2029389.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 322783604.46 |
| 所有者权益合计 | 513387056.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 515416445.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80609336.98 |
| 结算备付金 | 20010146.52 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 457515637.57 |
| 股票投资 | 436237858.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21277779.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 447028.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 76626.43 |
| 应收申购款 | 640890.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 559299666.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12852783.49 |
| 应付管理人报酬 | 657479.69 |
| 应付托管费 | 87663.97 |
| 应付销售服务费 | 40919.99 |
| 应付税费 | 75.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223936.8 |
| 负债合计 | 13862858.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 313385329.3 |
| 所有者权益合计 | 545436807.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 559299666.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69930777.57 |
| 结算备付金 | 3554.53 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 355368806.54 |
| 股票投资 | 324936306.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30432500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 537705.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 425840844.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 521615.92 |
| 应付托管费 | 69548.79 |
| 应付销售服务费 | 43620.94 |
| 应付税费 | 16.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148000.0 |
| 负债合计 | 783601.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 226889151.0 |
| 所有者权益合计 | 425057242.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 425840844.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 96539185.01 |
| 结算备付金 | 3540.31 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 276811442.93 |
| 股票投资 | 260011442.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16800000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 362788.86 |
| 应收股利 | 76360.0 |
| 应收申购款 | 17399489.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 391192806.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5616757.09 |
| 应付赎回款 | 3110807.98 |
| 应付管理人报酬 | 363670.66 |
| 应付托管费 | 48489.42 |
| 应付销售服务费 | 29251.35 |
| 应付税费 | 0.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111839.61 |
| 负债合计 | 9280816.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220573298.2 |
| 所有者权益合计 | 381911989.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 391192806.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39433403.6 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 169815583.77 |
| 股票投资 | 158185239.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11630344.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18541.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32561.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 209300089.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 875432.54 |
| 应付管理人报酬 | 285135.37 |
| 应付托管费 | 38018.04 |
| 应付销售服务费 | 34885.02 |
| 应付税费 | 168.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158770.02 |
| 负债合计 | 1392409.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 136229347.93 |
| 所有者权益合计 | 207907679.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 209300089.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19497603.99 |
| 结算备付金 | 10057389.79 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 165586753.36 |
| 股票投资 | 151926669.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13660083.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21994.27 |
| 应收股利 | 52456.1 |
| 应收申购款 | 1196045.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 196412242.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 73292.58 |
| 应付赎回款 | 555424.23 |
| 应付管理人报酬 | 230653.16 |
| 应付托管费 | 30753.75 |
| 应付销售服务费 | 28422.68 |
| 应付税费 | 88.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111175.46 |
| 负债合计 | 1029810.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 148434021.19 |
| 所有者权益合计 | 195382432.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 196412242.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26282471.32 |
| 结算备付金 | 20000000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 231964273.84 |
| 股票投资 | 211549379.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20414893.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 92220.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 775981.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 279114946.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5687498.33 |
| 应付赎回款 | 8193181.29 |
| 应付管理人报酬 | 399307.73 |
| 应付托管费 | 53241.03 |
| 应付销售服务费 | 49583.04 |
| 应付税费 | 516.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9800.37 |
| 负债合计 | 14393127.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 244035320.36 |
| 所有者权益合计 | 264721819.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 279114946.97 |
