| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 淳厚时代优选混合A | 0.6711 | 0.77% |
| 淳厚时代优选混合C | 0.6623 | 0.76% |
| 淳厚欣享C | 1.1186 | 0.68% |
| 淳厚欣享A | 1.1409 | 0.68% |
| 淳厚信睿A | 1.689 | 0.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -65065649.72 |
| 1.利息收入 | 1061413.92 |
| 存款利息收入 | 980765.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39291227.04 |
| 股票投资收益 | -58685220.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3666452.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15727540.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29304538.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2468701.63 |
| 减：二、费用 | 18535615.61 |
| 1.管理人报酬 | 14425530.35 |
| 2.托管费 | 2108183.61 |
| 3.销售服务费 | 1814734.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83601265.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83601265.33 |
| 一、收入： | 83071379.99 |
| 1.利息收入 | 655165.72 |
| 存款利息收入 | 574517.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39833866.04 |
| 股票投资收益 | 25225441.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4734009.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9874415.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40466994.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2115353.45 |
| 减：二、费用 | 8307622.62 |
| 1.管理人报酬 | 6626813.25 |
| 2.托管费 | 883575.1 |
| 3.销售服务费 | 704742.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91991.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74763757.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74763757.37 |
| 一、收入： | -70934230.11 |
| 1.利息收入 | 845996.39 |
| 存款利息收入 | 659639.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41919792.13 |
| 股票投资收益 | -50654030.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4244660.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4489577.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30231957.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
371523.32 |
| 减：二、费用 | 9282518.85 |
| 1.管理人报酬 | 7598837.11 |
| 2.托管费 | 1013178.31 |
| 3.销售服务费 | 485201.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80216748.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80216748.96 |
| 一、收入： | -23039101.16 |
| 1.利息收入 | 377555.62 |
| 存款利息收入 | 339647.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33184990.16 |
| 股票投资收益 | -37737200.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1461935.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3090274.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9718386.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49946.64 |
| 减：二、费用 | 4164641.9 |
| 1.管理人报酬 | 3354310.06 |
| 2.托管费 | 447241.36 |
| 3.销售服务费 | 271081.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91991.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27203743.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27203743.06 |
| 一、收入： | 74462090.56 |
| 1.利息收入 | 1065355.68 |
| 存款利息收入 | 498679.96 |
| 债券利息收入 | 442967.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64273899.99 |
| 股票投资收益 | 61731268.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 174662.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2367969.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8573362.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
549472.45 |
| 减：二、费用 | 9452005.33 |
| 1.管理人报酬 | 4632645.51 |
| 2.托管费 | 617686.06 |
| 3.销售服务费 | 402744.82 |
| 4.交易费用 | 3622918.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65010085.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65010085.23 |
| 一、收入： | 36820391.07 |
| 1.利息收入 | 400521.85 |
| 存款利息收入 | 178868.31 |
| 债券利息收入 | 168421.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23058813.07 |
| 股票投资收益 | 22017779.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -209653.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1250687.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13150890.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210165.26 |
| 减：二、费用 | 3108576.8 |
| 1.管理人报酬 | 1568637.67 |
| 2.托管费 | 209151.67 |
| 3.销售服务费 | 132693.13 |
| 4.交易费用 | 1115294.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82791.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33711814.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33711814.27 |
| 一、收入： | 73961064.62 |
| 1.利息收入 | 417528.52 |
| 存款利息收入 | 326292.3 |
| 债券利息收入 | 88920.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81412696.52 |
| 股票投资收益 | 70660378.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8723564.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2028753.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8061091.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191931.2 |
| 减：二、费用 | 7073686.95 |
| 1.管理人报酬 | 3269012.02 |
| 2.托管费 | 435868.23 |
| 3.销售服务费 | 419665.79 |
| 4.交易费用 | 2671383.82 |
| 5.利息支出 | 373.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 373.94 |
| 6.其他费用 | 277144.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66887377.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66887377.67 |
| 一、收入： | 38386307.66 |
| 1.利息收入 | 195663.73 |
| 存款利息收入 | 146036.35 |
| 债券利息收入 | 49627.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34231678.14 |
| 股票投资收益 | 28199559.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4618360.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1413757.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3821520.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137445.39 |
| 减：二、费用 | 3403339.96 |
| 1.管理人报酬 | 1501780.63 |
| 2.托管费 | 200237.35 |
| 3.销售服务费 | 175580.89 |
| 4.交易费用 | 1405013.57 |
| 5.利息支出 | 373.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 373.94 |
| 6.其他费用 | 120174.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34982967.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34982967.7 |
| 一、收入： | 29099813.64 |
| 1.利息收入 | 2078065.39 |
| 存款利息收入 | 142288.15 |
| 债券利息收入 | 1062449.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7561216.89 |
| 股票投资收益 | 7084385.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 449831.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19280926.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179605.23 |
| 减：二、费用 | 4114055.3 |
| 1.管理人报酬 | 2457711.35 |
| 2.托管费 | 327694.85 |
| 3.销售服务费 | 421038.66 |
| 4.交易费用 | 903768.7 |
| 5.利息支出 | 2497.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2497.16 |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24985758.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24985758.34 |
