名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
淳厚现代服务业C | 0.9073 | 0.51% |
淳厚现代服务业A | 0.9232 | 0.51% |
淳厚信睿A | 1.7909 | 0.48% |
淳厚欣享C | 1.1833 | 0.48% |
淳厚信睿C | 1.7517 | 0.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -6506.56 | -5868.52 | 90.19% | 366.65 | -5.64% | 1572.75 | -24.17% |
2023-06-30 | 8307.14 | 2522.54 | 30.37% | 473.40 | 5.70% | 987.44 | 11.89% |
2022-12-31 | -7093.42 | -5065.40 | 71.41% | 424.47 | -5.98% | 448.96 | -6.33% |
2022-06-30 | -2303.91 | -3773.72 | 163.80% | 146.19 | -6.35% | 309.03 | -13.41% |
2021-12-31 | 7446.21 | 6173.13 | 82.90% | 17.47 | 0.23% | 236.80 | 3.18% |
2021-06-30 | 3682.04 | 2201.78 | 59.80% | -20.97 | -0.57% | 125.07 | 3.40% |
2020-12-31 | 7396.11 | 7066.04 | 95.54% | 872.36 | 11.79% | 202.88 | 2.74% |
2020-06-30 | 3838.63 | 2819.96 | 73.46% | 461.84 | 12.03% | 141.38 | 3.68% |
2019-12-31 | 2909.98 | 708.44 | 24.35% | 44.98 | 1.55% | 2.70 | 0.09% |