名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
淳厚现代服务业C | 0.9073 | 0.51% |
淳厚现代服务业A | 0.9232 | 0.51% |
淳厚信睿A | 1.7909 | 0.48% |
淳厚欣享C | 1.1833 | 0.48% |
淳厚信睿C | 1.7517 | 0.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1853.56 | 1442.55 | 77.83% | 210.82 | 11.37% | -- | -- | 181.47 | 9.79% |
2023-06-30 | 830.76 | 662.68 | 79.77% | 88.36 | 10.64% | -- | -- | 70.47 | 8.48% |
2022-12-31 | 928.25 | 759.88 | 81.86% | 101.32 | 10.91% | -- | -- | 48.52 | 5.23% |
2022-06-30 | 416.46 | 335.43 | 80.54% | 44.72 | 10.74% | -- | -- | 27.11 | 6.51% |
2021-12-31 | 945.20 | 463.26 | 49.01% | 61.77 | 6.53% | 362.29 | 38.33% | 40.27 | 4.26% |
2021-06-30 | 310.86 | 156.86 | 50.46% | 20.92 | 6.73% | 111.53 | 35.88% | 13.27 | 4.27% |
2020-12-31 | 707.37 | 326.90 | 46.21% | 43.59 | 6.16% | 267.14 | 37.77% | 41.97 | 5.93% |
2020-06-30 | 340.33 | 150.18 | 44.13% | 20.02 | 5.88% | 140.50 | 41.28% | 17.56 | 5.16% |
2019-12-31 | 411.41 | 245.77 | 59.74% | 32.77 | 7.97% | 90.38 | 21.97% | 42.10 | 10.23% |