名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4845 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.4845 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 41.05 | 1.22 | 2.96% | 0.41 | 0.99% | -- | -- | 28.03 | 68.28% |
2023-06-30 | 16.62 | 0.51 | 3.05% | 0.17 | 1.02% | -- | -- | 11.21 | 67.46% |
2022-12-31 | 8.93 | 0.32 | 3.57% | 0.11 | 1.19% | -- | -- | 3.42 | 38.30% |
2022-06-30 | 4.60 | 0.14 | 3.13% | 0.05 | 1.04% | -- | -- | 1.23 | 26.86% |
2021-12-31 | 9.08 | 0.29 | 3.24% | 0.10 | 1.08% | 1.30 | 14.35% | 1.46 | 16.08% |
2021-06-30 | 3.67 | 0.11 | 2.95% | 0.04 | 0.98% | 0.07 | 1.87% | 0.27 | 7.28% |
2020-12-31 | 41.25 | 2.43 | 5.89% | 0.81 | 1.96% | 19.18 | 46.50% | 1.38 | 3.35% |
2020-06-30 | 30.73 | 2.20 | 7.16% | 0.73 | 2.39% | 17.40 | 56.63% | 0.77 | 2.49% |