名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰产业升级 | 1.151 | 2.07% |
北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
北信瑞丰优选成长 | 0.9743 | 1.26% |
北信瑞丰无限互联主题… | 0.652 | 0.46% |
北信瑞丰兴瑞混合 | 1.644 | 0.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
北信瑞丰宜投宝B | 0.3502 | 1.26% |
北信瑞丰现金添利B | 0.2986 | 1.09% |
北信瑞丰宜投宝A | 0.2847 | 1.02% |
北信瑞丰现金添利A | 0.233 | 0.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2369500.73元 |
本期利润 | -1153818.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1136元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.97% |
本期基金份额净值增长率 | -8.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2937803.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3086元 |
期末基金资产净值 | 12457590.37元 |
期末基金份额净值 | 1.3086元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1051056.94元 |
本期利润 | 579359.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0556元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.69% |
本期基金份额净值增长率 | 3.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4909343.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4799元 |
期末基金资产净值 | 15139969.03元 |
期末基金份额净值 | 1.4799元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 47.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4651414.23元 |
本期利润 | -6392608.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5587元 |
本期加权平均净值利润率 | -33.94% |
本期基金份额净值增长率 | -27.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4526643.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4267元 |
期末基金资产净值 | 15136188.76元 |
期末基金份额净值 | 1.4267元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 42.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4347293.01元 |
本期利润 | -2727815.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2341元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.04% |
本期基金份额净值增长率 | -11.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8712685.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7557元 |
期末基金资产净值 | 20241735.9元 |
期末基金份额净值 | 1.7557元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 75.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12214563.87元 |
本期利润 | 6388912.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3085元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.26% |
本期基金份额净值增长率 | 19.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11818862.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9807元 |
期末基金资产净值 | 23870263.76元 |
期末基金份额净值 | 1.9807元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 98.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5643003.77元 |
本期利润 | 4094777.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1412元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.32% |
本期基金份额净值增长率 | 12.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15566993.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.789元 |
期末基金资产净值 | 36584942.98元 |
期末基金份额净值 | 1.8544元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 85.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35842366.88元 |
本期利润 | 34248320.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5433元 |
本期加权平均净值利润率 | 43.93% |
本期基金份额净值增长率 | 57.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20940250.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5956元 |
期末基金资产净值 | 58208926.5元 |
期末基金份额净值 | 1.6556元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 65.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20530776.56元 |
本期利润 | 20404841.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2334元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.77% |
本期基金份额净值增长率 | 25.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10720600.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2269元 |
期末基金资产净值 | 62126435.73元 |
期末基金份额净值 | 1.3147元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1638614.72元 |
本期利润 | 9630575.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0476元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.72% |
本期基金份额净值增长率 | 5.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1527339.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0091元 |
期末基金资产净值 | 176249141.06元 |
期末基金份额净值 | 1.0506元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.06% |