名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰产业升级 | 1.151 | 2.07% |
北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
北信瑞丰优选成长 | 0.9743 | 1.26% |
北信瑞丰无限互联主题… | 0.652 | 0.46% |
北信瑞丰兴瑞混合 | 1.644 | 0.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
北信瑞丰宜投宝B | 0.3502 | 1.26% |
北信瑞丰现金添利B | 0.2986 | 1.09% |
北信瑞丰宜投宝A | 0.2847 | 1.02% |
北信瑞丰现金添利A | 0.233 | 0.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -906771.96 |
1.利息收入 | 5128.34 |
存款利息收入 | 5128.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2127935.35 |
股票投资收益 | -2047009.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -234187.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 153261.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1215682.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
352.52 |
减:二、费用 | 247046.24 |
1.管理人报酬 | 202574.98 |
2.托管费 | 33762.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 10680.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1153818.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1153818.2 |
一、收入: | 735691.2 |
1.利息收入 | 2671.2 |
存款利息收入 | 2671.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-897574.88 |
股票投资收益 | -813047.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -200732.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 116205.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1630416.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
178.13 |
减:二、费用 | 156331.39 |
1.管理人报酬 | 116673.42 |
2.托管费 | 19445.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20199.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
579359.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
579359.81 |
一、收入: | -6021699.45 |
1.利息收入 | 6152.24 |
存款利息收入 | 6152.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4292067.16 |
股票投资收益 | -4064970.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -400271.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 173173.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1741194.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5409.83 |
减:二、费用 | 370909.14 |
1.管理人报酬 | 282898.62 |
2.托管费 | 47149.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40836.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6392608.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6392608.59 |
一、收入: | -2538568.72 |
1.利息收入 | 3194.51 |
存款利息收入 | 3194.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4164912.14 |
股票投资收益 | -3897900.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -406016.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 139004.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1619477.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3671.88 |
减:二、费用 | 189247.26 |
1.管理人报酬 | 144829.13 |
2.托管费 | 24138.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20267.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2727815.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2727815.98 |
一、收入: | 7688679.76 |
1.利息收入 | 36259.14 |
存款利息收入 | 23913.56 |
债券利息收入 | 12123.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13420976.02 |
股票投资收益 | 10343655.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2830419.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 246900.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5825651.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57095.9 |
减:二、费用 | 1299767.19 |
1.管理人报酬 | 563042.03 |
2.托管费 | 93840.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 601196.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 41652.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6388912.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6388912.57 |
一、收入: | 4977710.73 |
1.利息收入 | 26016.92 |
存款利息收入 | 18319.43 |
债券利息收入 | 7475.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6482660.49 |
股票投资收益 | 5616918.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 670489.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 195251.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1548226.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17259.4 |
减:二、费用 | 882933.04 |
1.管理人报酬 | 369599.25 |
2.托管费 | 61599.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 391297.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60413.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4094777.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4094777.69 |
一、收入: | 37260362.73 |
1.利息收入 | 121253.57 |
存款利息收入 | 71371.11 |
债券利息收入 | 16595.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38376904.99 |
股票投资收益 | 35326041.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2448736.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 602127.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1594046.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
356251.01 |
减:二、费用 | 3012042.69 |
1.管理人报酬 | 1185805.73 |
2.托管费 | 197634.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1504640.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123938.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34248320.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34248320.04 |
一、收入: | 22370588.86 |
1.利息收入 | 89104.13 |
存款利息收入 | 51590.19 |
债券利息收入 | 8605.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22104683.25 |
股票投资收益 | 21673416.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4000.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 427267.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-125935.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
302737.04 |
减:二、费用 | 1965747.86 |
1.管理人报酬 | 741570.89 |
2.托管费 | 123595.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1008137.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92444.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20404841.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20404841.0 |
一、收入: | 11452073.62 |
1.利息收入 | 592828.2 |
存款利息收入 | 97768.4 |
债券利息收入 | 91791.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2706765.31 |
股票投资收益 | 2702094.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4671.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7991960.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
160519.14 |
减:二、费用 | 1821497.93 |
1.管理人报酬 | 873259.99 |
2.托管费 | 145543.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 700689.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102004.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9630575.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9630575.69 |