名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰产业升级 | 1.151 | 2.07% |
北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
北信瑞丰优选成长 | 0.9743 | 1.26% |
北信瑞丰无限互联主题… | 0.652 | 0.46% |
北信瑞丰兴瑞混合 | 1.644 | 0.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
北信瑞丰宜投宝B | 0.3502 | 1.26% |
北信瑞丰现金添利B | 0.2986 | 1.09% |
北信瑞丰宜投宝A | 0.2847 | 1.02% |
北信瑞丰现金添利A | 0.233 | 0.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -90.68 | -204.70 | 225.75% | -23.42 | 25.83% | 15.33 | -16.90% |
2023-06-30 | 73.57 | -81.30 | -110.51% | -20.07 | -27.28% | 11.62 | 15.80% |
2022-12-31 | -602.17 | -406.50 | 67.51% | -40.03 | 6.65% | 17.32 | -2.88% |
2022-06-30 | -253.86 | -389.79 | 153.55% | -40.60 | 15.99% | 13.90 | -5.48% |
2021-12-31 | 768.87 | 1034.37 | 134.53% | 283.04 | 36.81% | 24.69 | 3.21% |
2021-06-30 | 497.77 | 561.69 | 112.84% | 67.05 | 13.47% | 19.53 | 3.92% |
2020-12-31 | 3726.04 | 3532.60 | 94.81% | 244.87 | 6.57% | 60.21 | 1.62% |
2020-06-30 | 2237.06 | 2167.34 | 96.88% | 0.40 | 0.02% | 42.73 | 1.91% |
2019-12-31 | 1145.21 | 270.21 | 23.59% | -- | -- | 0.47 | 0.04% |