名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰产业升级 | 1.151 | 2.07% |
北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
北信瑞丰优选成长 | 0.9743 | 1.26% |
北信瑞丰无限互联主题… | 0.652 | 0.46% |
北信瑞丰兴瑞混合 | 1.644 | 0.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
北信瑞丰宜投宝B | 0.3502 | 1.26% |
北信瑞丰现金添利B | 0.2986 | 1.09% |
北信瑞丰宜投宝A | 0.2847 | 1.02% |
北信瑞丰现金添利A | 0.233 | 0.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 24.70 | 20.26 | 82.00% | 3.38 | 13.67% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 15.63 | 11.67 | 74.63% | 1.94 | 12.44% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 37.09 | 28.29 | 76.27% | 4.71 | 12.71% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 18.92 | 14.48 | 76.53% | 2.41 | 12.75% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 129.98 | 56.30 | 43.32% | 9.38 | 7.22% | 60.12 | 46.25% | -- | -- |
2021-06-30 | 88.29 | 36.96 | 41.86% | 6.16 | 6.98% | 39.13 | 44.32% | -- | -- |
2020-12-31 | 301.20 | 118.58 | 39.37% | 19.76 | 6.56% | 150.46 | 49.95% | -- | -- |
2020-06-30 | 196.57 | 74.16 | 37.72% | 12.36 | 6.29% | 100.81 | 51.29% | -- | -- |
2019-12-31 | 182.15 | 87.33 | 47.94% | 14.55 | 7.99% | 70.07 | 38.47% | -- | -- |