名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴证全球欣越混合A | 0.9928 | 2.17% |
兴证全球欣越混合C | 0.9846 | 2.16% |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全绿色投资混合(L… | 0.982 | 1.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5125 | 1.86% |
兴全货币B | 0.5489 | 1.82% |
兴全天添益货币A | 0.4687 | 1.69% |
兴全天添益货币E | 0.466 | 1.68% |
兴全货币A | 0.4834 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -124388.35 | -114406.30 | 91.98% | 725.55 | -0.58% | 4419.56 | -3.55% |
2023-06-30 | -68245.46 | -42125.50 | 61.73% | 368.47 | -0.54% | 3180.22 | -4.66% |
2022-12-31 | -256011.28 | -105623.64 | 41.26% | 3047.27 | -1.19% | 5797.66 | -2.26% |
2022-06-30 | -138635.17 | -80581.07 | 58.12% | 2029.93 | -1.46% | 5329.65 | -3.84% |
2021-12-31 | 219865.97 | 273850.46 | 124.55% | 1644.88 | 0.75% | 4576.53 | 2.08% |
2021-06-30 | 138652.57 | 147753.24 | 106.56% | 2.69 | 0.00% | 3021.05 | 2.18% |
2020-12-31 | 339337.67 | 202433.63 | 59.66% | 1069.31 | 0.32% | 6818.61 | 2.01% |
2020-06-30 | 81274.46 | 33160.16 | 40.80% | 834.59 | 1.03% | 5082.58 | 6.25% |
2019-12-31 | 53006.92 | 6046.84 | 11.41% | 390.53 | 0.74% | -- | -- |