名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴证全球欣越混合A | 0.9928 | 2.17% |
兴证全球欣越混合C | 0.9846 | 2.16% |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全绿色投资混合(L… | 0.982 | 1.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5125 | 1.86% |
兴全货币B | 0.5489 | 1.82% |
兴全天添益货币A | 0.4687 | 1.69% |
兴全天添益货币E | 0.466 | 1.68% |
兴全货币A | 0.4834 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 12129.39 | 9755.75 | 80.43% | 1625.96 | 13.41% | -- | -- | 720.22 | 5.94% |
2023-06-30 | 7083.87 | 5741.30 | 81.05% | 956.88 | 13.51% | -- | -- | 371.99 | 5.25% |
2022-12-31 | 16000.81 | 13002.90 | 81.26% | 2167.15 | 13.54% | -- | -- | 802.93 | 5.02% |
2022-06-30 | 8238.84 | 6697.65 | 81.29% | 1116.27 | 13.55% | -- | -- | 411.07 | 4.99% |
2021-12-31 | 22574.63 | 14027.07 | 62.14% | 2337.84 | 10.36% | 5291.22 | 23.44% | 890.86 | 3.95% |
2021-06-30 | 9309.25 | 5719.48 | 61.44% | 953.25 | 10.24% | 2233.91 | 24.00% | 389.01 | 4.18% |
2020-12-31 | 21815.13 | 12260.90 | 56.20% | 2043.48 | 9.37% | 6580.15 | 30.16% | 822.29 | 3.77% |
2020-06-30 | 11916.07 | 6635.87 | 55.69% | 1105.98 | 9.28% | 3695.96 | 31.02% | 456.60 | 3.83% |
2019-12-31 | 3344.50 | 1935.92 | 57.88% | 322.65 | 9.65% | 979.21 | 29.28% | 96.73 | 2.89% |