| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.618 | 1.41% |
| 兴全多维价值混合C | 1.4847 | 0.86% |
| 兴全多维价值混合A | 1.5323 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5214 | 1.86% |
| 兴全货币B | 0.4876 | 1.76% |
| 兴全天添益货币A | 0.4776 | 1.70% |
| 兴全天添益货币E | 0.4752 | 1.68% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4378 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -995833963.23元 |
| 本期利润 | -1131010856.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1057607129.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.268元 |
| 期末基金资产净值 | 5003548452.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.268元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -375315999.78元 |
| 本期利润 | -629282720.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1447元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1633203894.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3907元 |
| 期末基金资产净值 | 5813309402.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -943150738.59元 |
| 本期利润 | -2294867001.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2249307212.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5274元 |
| 期末基金资产净值 | 6513862080.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5274元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -683902035.51元 |
| 本期利润 | -1239775174.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2695元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3230405631.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7093元 |
| 期末基金资产净值 | 8055204607.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7687元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2182929417.51元 |
| 本期利润 | 1668437706.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3899元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4017844551.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8584元 |
| 期末基金资产净值 | 9482095767.1元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0257元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1185310056.89元 |
| 本期利润 | 1086823261.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2901元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3101705136.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6494元 |
| 期末基金资产净值 | 9105414604.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1615165964.59元 |
| 本期利润 | 2668170748.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4782元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1377491486.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3376元 |
| 期末基金资产净值 | 6661095814.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6324元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 249525387.7元 |
| 本期利润 | 589063780.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0869元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 261202926.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0449元 |
| 期末基金资产净值 | 6896923170.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1846元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32862246.34元 |
| 本期利润 | 433229212.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0804元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31564970.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0048元 |
| 期末基金资产净值 | 7046268709.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0775元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.75% |
