名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全沪深300指数(… | 2.1075 | 0.78% |
兴全沪深300指数(… | 2.0688 | 0.78% |
兴全社会价值三年持有… | 1.123 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5075 | 1.83% |
兴全货币B | 0.4919 | 1.81% |
兴全天添益货币A | 0.4637 | 1.67% |
兴全天添益货币E | 0.461 | 1.66% |
兴全添利宝货币 | 0.4149 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 6520046.51 |
存出保证金 | 1158287.76 |
交易性金融资产 | 5672824096.42 |
股票投资 | 5672433673.89 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 390422.53 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 25101845.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1435202.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6093369712.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8014719.76 |
应付管理人报酬 | 6166414.91 |
应付托管费 | 1027735.81 |
应付销售服务费 | 543228.24 |
应付税费 | 1.74 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3822055.12 |
负债合计 | 19574155.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4811500457.15 |
所有者权益合计 | 6073795557.03 |
负债和所有者权益合计 | 6093369712.61 |
资产: | |
银行存款 | 269341402.67 |
结算备付金 | 7541949.62 |
存出保证金 | 1117136.98 |
交易性金融资产 | 6854654544.7 |
股票投资 | 6392947209.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 461707335.06 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 20592861.91 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1320677.76 |
应收申购款 | 1974232.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7156542806.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 82309922.19 |
应付赎回款 | 7679818.42 |
应付管理人报酬 | 8522382.17 |
应付托管费 | 1420397.03 |
应付销售服务费 | 592427.73 |
应付税费 | 21.5 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 5511783.16 |
负债合计 | 106036752.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5089658364.16 |
所有者权益合计 | 7050506054.43 |
负债和所有者权益合计 | 7156542806.63 |
资产: | |
银行存款 | 112544731.11 |
结算备付金 | 8495689.69 |
存出保证金 | 1363991.7 |
交易性金融资产 | 7657500125.48 |
股票投资 | 7203811331.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 453688793.63 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2574566.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7782479104.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 24354014.88 |
应付赎回款 | 5656289.13 |
应付管理人报酬 | 10130544.0 |
应付托管费 | 1688424.03 |
应付销售服务费 | 633924.51 |
应付税费 | 12.04 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 4887931.47 |
负债合计 | 47351140.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5079598630.71 |
所有者权益合计 | 7735127964.69 |
负债和所有者权益合计 | 7782479104.75 |
资产: | |
银行存款 | 590908050.0 |
结算备付金 | 40292929.07 |
存出保证金 | 1810096.97 |
交易性金融资产 | 9064205768.53 |
股票投资 | 8558917275.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 505288493.15 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 49.41 |
应收申购款 | 14869957.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9712086851.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 172173040.73 |
应付赎回款 | 34856741.13 |
应付管理人报酬 | 11003533.81 |
应付托管费 | 1833922.29 |
应付销售服务费 | 669031.11 |
应付税费 | 4.51 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 4320087.49 |
负债合计 | 224856361.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5377056522.1 |
所有者权益合计 | 9487230490.18 |
负债和所有者权益合计 | 9712086851.25 |
资产: | |
银行存款 | 786306089.24 |
结算备付金 | 11426298.41 |
存出保证金 | 2369416.7 |
交易性金融资产 | 10527330436.0 |
股票投资 | 10483797874.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 43532562.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 20999229.47 |
应收利息 | 115683.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11126268.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11359673421.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 88884431.37 |
应付赎回款 | 20229198.71 |
应付管理人报酬 | 14267181.7 |
应付托管费 | 2377863.6 |
应付销售服务费 | 877189.45 |
应付税费 | 281.58 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 215081.4 |
负债合计 | 132905871.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5553547594.6 |
所有者权益合计 | 11226767549.8 |
负债和所有者权益合计 | 11359673421.5 |
资产: | |
银行存款 | 1624099349.6 |
结算备付金 | 41409805.71 |
存出保证金 | 3147801.75 |
交易性金融资产 | 9177450881.2 |
股票投资 | 8820896681.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 356554200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8410729.63 |
应收股利 | 1872093.52 |
应收申购款 | 41967535.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10898358197.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 200554674.15 |
应付赎回款 | 48903571.08 |
应付管理人报酬 | 10292853.61 |
应付托管费 | 1715475.6 |
应付销售服务费 | 671825.26 |
应付税费 | 16.7 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 169816.06 |
负债合计 | 267305861.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5584335825.33 |
所有者权益合计 | 10631052335.6 |
负债和所有者权益合计 | 10898358197.3 |
资产: | |
银行存款 | 142368934.71 |
结算备付金 | 56549526.11 |
存出保证金 | 5535182.96 |
交易性金融资产 | 7790207597.67 |
股票投资 | 7438582597.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 351625000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 64490159.89 |
应收利息 | 3873409.28 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10555067.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8073579877.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14144638.34 |
应付赎回款 | 42601738.54 |
应付管理人报酬 | 9600588.21 |
应付托管费 | 1600098.02 |
应付销售服务费 | 634707.27 |
应付税费 | 5.95 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 265426.26 |
负债合计 | 74870424.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4905929201.5 |
所有者权益合计 | 7998709453.11 |
负债和所有者权益合计 | 8073579877.91 |
资产: | |
银行存款 | 188971010.31 |
结算备付金 | 12102621.03 |
存出保证金 | 5725008.4 |
交易性金融资产 | 7908349005.32 |
股票投资 | 7457404005.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 450945000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 248205177.25 |
应收利息 | 7802091.66 |
应收股利 | 4490336.51 |
应收申购款 | 11445760.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8387091010.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10547689.09 |
应付赎回款 | 112740508.03 |
应付管理人报酬 | 10278539.4 |
应付托管费 | 1713089.92 |
应付销售服务费 | 687926.84 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 351909.75 |
负债合计 | 144463113.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6962760734.75 |
所有者权益合计 | 8242627896.92 |
负债和所有者权益合计 | 8387091010.7 |
资产: | |
银行存款 | 609583728.5 |
结算备付金 | 124985961.62 |
存出保证金 | 12007505.81 |
交易性金融资产 | 7512886885.91 |
股票投资 | 7511479885.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1407000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 102647665.65 |
应收利息 | 213602.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 58611171.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8420936520.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 78463806.53 |
应付赎回款 | 39842872.61 |
应付管理人报酬 | 8592950.98 |
应付托管费 | 1432158.49 |
应付销售服务费 | 448233.46 |
应付税费 | 73.55 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130452.26 |
负债合计 | 135536469.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7690925195.48 |
所有者权益合计 | 8285400051.16 |
负债和所有者权益合计 | 8420936520.78 |