兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资璞泰来(603659)非公开发行股票的公告
我司旗下兴全合泰混合型证券投资基金、兴证全球合衡三年持有期混合型证
券投资基金参加了璞泰来(603659)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据
中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证
监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 23.16 元/股,锁定期 6 个月,
已于 2023 年 11 月 22 日发布《璞泰来:2022 年度非公开发行 A 股股票发行结果
暨股本变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至 2023 年 11 月 22 日收盘,
上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
成本 账面价值
认购股份 占基金资产净 占基金资产净
基金简称 (万股) 成本(元) 值比例(%) 账面价值 值比例(%)
(2023-11-22) (元) (2023-11-
22)
兴全合泰混合 103.6269 23,999,990.04 0.38 23,367,865.95 0.37
兴证全球合衡三年
持有混合 69.0846 15,999,993.36 0.32 15,578,577.30 0.32
投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话
(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转
人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2023 年 11 月 24 日
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