兴证全球基金管理有限公司关于
旗下部分基金投资容百科技(688005)
非公开发行股票的公告
我司旗下兴全合泰混合型证券投资基金、兴证全球合衡三年持有期混合型
证券投资基金参加了容百科技(688005)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通
知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为42.11元/股,锁定期6个月,
已于2023年9月25日发布《容百科技:2022年度向特定对象发行股票发行结果
暨股本变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至2023年9月25日收盘,上
述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
成本 账面价值
基金简称 认购股份 占基金资产净值 账 面 价 值 占基金资产净值
(万股) 成本(元) 比例(%)(2023- (元) 比例(%)(2023-
09-25) 09-25)
兴全合泰混合 185.2291 77,999,974.01 1.22 75,851, 1.19
316.45
兴证全球合衡三年 123.4861 51,999,996.71 1.07 50,567, 1.04
持有混合 557.95
投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话
(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转
人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2023年9月27日
点击查看>>
附件