| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时中证信息技术应用… | 0.945 | 2.25% |
| 博时中证信息技术应用… | 0.9453 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5083 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4817 | 1.79% |
| 博时现金宝货币B | 0.4724 | 1.78% |
| 博时合晶货币B | 0.481 | 1.78% |
| 博时合鑫货币B | 0.4725 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8108.91 |
| 交易性金融资产 | 151027095.43 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 150519996.8 |
| 债券投资 | 507098.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 222075.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 160339580.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 200537.74 |
| 应付管理人报酬 | 1134.11 |
| 应付托管费 | 378.04 |
| 应付销售服务费 | 22456.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158033.44 |
| 负债合计 | 382540.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 121779771.17 |
| 所有者权益合计 | 159957040.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 160339580.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11313578.26 |
| 结算备付金 | 267737.71 |
| 存出保证金 | 25492.61 |
| 交易性金融资产 | 181254289.51 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 181254289.51 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 945180.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 193806278.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1413822.79 |
| 应付管理人报酬 | 1312.66 |
| 应付托管费 | 437.55 |
| 应付销售服务费 | 25826.82 |
| 应付税费 | 3384.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80238.59 |
| 负债合计 | 1525022.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 133824965.59 |
| 所有者权益合计 | 192281256.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 193806278.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3986250.61 |
| 结算备付金 | 0.88 |
| 存出保证金 | 2420.56 |
| 交易性金融资产 | 54049003.14 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 54049003.14 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14203.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58051878.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15793.46 |
| 应付管理人报酬 | 480.31 |
| 应付托管费 | 160.12 |
| 应付销售服务费 | 2125.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93831.13 |
| 负债合计 | 112390.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47111292.11 |
| 所有者权益合计 | 57939488.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 58051878.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2381962.56 |
| 结算备付金 | 2585.27 |
| 存出保证金 | 419.33 |
| 交易性金融资产 | 47291355.78 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 45372485.92 |
| 债券投资 | 1918869.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19504.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36711.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49732539.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1417594.71 |
| 应付管理人报酬 | 349.01 |
| 应付托管费 | 116.3 |
| 应付销售服务费 | 2133.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44676.98 |
| 负债合计 | 1464870.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37524350.93 |
| 所有者权益合计 | 48267668.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 49732539.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2177156.87 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 13954.29 |
| 交易性金融资产 | 33698123.05 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 33498083.05 |
| 债券投资 | 200040.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4824.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7401.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35901459.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 357094.43 |
| 应付管理人报酬 | 278.02 |
| 应付托管费 | 92.67 |
| 应付销售服务费 | 2426.85 |
| 应付税费 | 2534.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90002.51 |
| 负债合计 | 459264.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25260475.89 |
| 所有者权益合计 | 35442194.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 35901459.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3735589.89 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 11475.76 |
| 交易性金融资产 | 30139742.49 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 30139742.49 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 226.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10218.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33897253.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1918307.24 |
| 应付管理人报酬 | 239.16 |
| 应付托管费 | 79.72 |
| 应付销售服务费 | 1217.42 |
| 应付税费 | 20523.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59507.92 |
| 负债合计 | 1999874.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26706561.85 |
| 所有者权益合计 | 31897379.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 33897253.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3299867.32 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 53361.64 |
| 交易性金融资产 | 46582024.88 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 46582024.88 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 296074.68 |
| 应收利息 | 440.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3416.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50235185.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 486376.35 |
| 应付管理人报酬 | 394.15 |
| 应付托管费 | 131.4 |
| 应付销售服务费 | 1799.69 |
| 应付税费 | 54466.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120151.52 |
| 负债合计 | 663490.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44024681.87 |
| 所有者权益合计 | 49571695.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 50235185.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13344482.07 |
| 结算备付金 | 13832.66 |
| 存出保证金 | 192288.0 |
| 交易性金融资产 | 219635015.87 |
| 股票投资 | 1389415.87 |
| 基金投资 | 214239600.0 |
| 债券投资 | 4006000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6211022.72 |
| 应收利息 | 128912.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48385.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 239573938.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 830.46 |
| 应付赎回款 | 7118056.95 |
| 应付管理人报酬 | 2040.98 |
| 应付托管费 | 680.29 |
| 应付销售服务费 | 6898.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89681.44 |
| 负债合计 | 7300971.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 245919012.14 |
| 所有者权益合计 | 232272967.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 239573938.89 |
