名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.449 | 1.84% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4382 | 1.80% |
申万菱信收益宝货币A | 0.3854 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 90.6% | -- | 10.06% | 5013.78 |
2024-03-31 | 90.86% | -- | 9.31% | 5058.19 |
2023-12-31 | 87.78% | -- | 12.34% | 5506.97 |
2023-09-30 | 92.91% | -- | 6.93% | 7246.07 |
2023-06-30 | 92.97% | -- | 7.44% | 7828.78 |
2023-03-31 | 93.21% | -- | 7.15% | 7844.17 |
2022-12-31 | 92.07% | -- | 8.36% | 8599.36 |
2022-09-30 | 93.28% | -- | 8.24% | 8706.42 |
2022-06-30 | 90.16% | -- | 10.59% | 10316.83 |
2022-03-31 | 89.83% | -- | 10.61% | 11183.13 |
2021-12-31 | 91.17% | -- | 9.04% | 12977.92 |
2021-09-30 | 92.76% | -- | 8.05% | 13128.06 |
2021-06-30 | 92.17% | -- | 9.46% | 10069.91 |
2021-03-31 | 82.1% | -- | 17.75% | 10873.23 |
2020-12-31 | 91.33% | 0.02% | 8.46% | 20777.22 |
2020-09-30 | 86.35% | 3.18% | 11.47% | 32314.22 |
2020-06-30 | 89.14% | 0.92% | 10.43% | 30072.24 |
2020-03-31 | 93.8% | -- | 7.24% | 30116.26 |
2019-12-31 | 93.46% | -- | 8.0% | 20442.84 |
2019-09-30 | 92.02% | -- | 7.58% | 6471.38 |