申万菱信中证500指数增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4338798.26 |
| 存出保证金 |
2468631.6 |
| 交易性金融资产 |
436312188.55 |
| 股票投资 |
436312188.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
145392.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
398774.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
500678246.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
543141.67 |
| 应付管理人报酬 |
421642.65 |
| 应付托管费 |
84328.55 |
| 应付销售服务费 |
58627.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2493875.81 |
| 负债合计 |
3601616.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
357518558.2 |
| 所有者权益合计 |
497076629.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
500678246.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28618117.2 |
| 结算备付金 |
5403873.0 |
| 存出保证金 |
76839.26 |
| 交易性金融资产 |
424995280.77 |
| 股票投资 |
424995280.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
288281.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
459382391.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
503118.39 |
| 应付管理人报酬 |
356466.73 |
| 应付托管费 |
71293.35 |
| 应付销售服务费 |
54700.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1256473.06 |
| 负债合计 |
2242052.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
290064788.21 |
| 所有者权益合计 |
457140339.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
459382391.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33386872.86 |
| 结算备付金 |
5547513.08 |
| 存出保证金 |
61269.43 |
| 交易性金融资产 |
428548554.39 |
| 股票投资 |
428548554.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
423499.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
467967709.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
393764.81 |
| 应付管理人报酬 |
401158.32 |
| 应付托管费 |
80231.64 |
| 应付销售服务费 |
62389.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1568133.21 |
| 负债合计 |
2505677.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
313959528.16 |
| 所有者权益合计 |
465462032.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
467967709.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50460161.54 |
| 结算备付金 |
3419339.96 |
| 存出保证金 |
138805.06 |
| 交易性金融资产 |
458912671.83 |
| 股票投资 |
458912671.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
564403.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
513495382.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
487435.14 |
| 应付赎回款 |
2439309.05 |
| 应付管理人报酬 |
385220.22 |
| 应付托管费 |
77044.06 |
| 应付销售服务费 |
63027.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1046063.32 |
| 负债合计 |
4498099.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
304564719.59 |
| 所有者权益合计 |
508997282.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
513495382.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51854185.79 |
| 结算备付金 |
3789376.98 |
| 存出保证金 |
174417.17 |
| 交易性金融资产 |
561340396.48 |
| 股票投资 |
561340396.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2027879.69 |
| 应收利息 |
6685.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
846867.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
620039809.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
575730.99 |
| 应付赎回款 |
1483100.21 |
| 应付管理人报酬 |
527852.76 |
| 应付托管费 |
105570.57 |
| 应付销售服务费 |
86096.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198724.47 |
| 负债合计 |
4310133.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
335462421.91 |
| 所有者权益合计 |
615729675.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
620039809.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43924939.93 |
| 结算备付金 |
8277113.98 |
| 存出保证金 |
204312.2 |
| 交易性金融资产 |
508590939.67 |
| 股票投资 |
508590939.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3388322.76 |
| 应收利息 |
4835.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1386493.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
565776957.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4938970.7 |
| 应付赎回款 |
7210812.96 |
| 应付管理人报酬 |
449917.15 |
| 应付托管费 |
89983.43 |
| 应付销售服务费 |
70445.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139052.15 |
| 负债合计 |
13995548.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
322491216.64 |
| 所有者权益合计 |
551781409.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
565776957.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43463885.98 |
| 结算备付金 |
17924155.19 |
| 存出保证金 |
320643.13 |
| 交易性金融资产 |
662907757.34 |
| 股票投资 |
662798457.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109299.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8925769.83 |
| 应收利息 |
7549.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2344952.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
735894713.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7770592.9 |
| 应付管理人报酬 |
622033.99 |
| 应付托管费 |
124406.78 |
| 应付销售服务费 |
119647.12 |
| 应付税费 |
8.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213226.88 |
| 负债合计 |
10208994.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
444618524.41 |
| 所有者权益合计 |
725685718.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
735894713.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62924733.61 |
| 结算备付金 |
2840399.8 |
| 存出保证金 |
240957.01 |
| 交易性金融资产 |
567681960.64 |
| 股票投资 |
561889957.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5792002.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5525722.96 |
| 应收利息 |
6596.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5091978.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
644312349.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5583654.58 |
| 应付赎回款 |
6023306.81 |
| 应付管理人报酬 |
469307.53 |
| 应付托管费 |
93861.55 |
| 应付销售服务费 |
112010.56 |
| 应付税费 |
18.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117065.2 |
| 负债合计 |
13946988.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
443501195.38 |
| 所有者权益合计 |
630365360.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
644312349.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31713008.51 |
| 结算备付金 |
1149880.4 |
| 存出保证金 |
85569.11 |
| 交易性金融资产 |
383959343.58 |
| 股票投资 |
383959343.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1523709.47 |
| 应收利息 |
8909.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1879283.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
420319704.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4877306.02 |
| 应付赎回款 |
3092952.65 |
| 应付管理人报酬 |
282521.88 |
| 应付托管费 |
56504.4 |
| 应付销售服务费 |
64398.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151051.55 |
| 负债合计 |
9508122.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
346187368.16 |
| 所有者权益合计 |
410811581.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
420319704.12 |
