名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4952 | 1.88% |
嘉实增益宝货币A | 0.5061 | 1.86% |
嘉实货币B | 0.5273 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 11.77% | 2.93% | 1.98% | 1.71% | 12.04% | 2.11% | 13.75% | 25.59% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
197|2629 | 217|2965 | 195|2938 | 373|2799 | 194|2631 | 217|2334 | 63|1901 | 40|1288 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
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过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.4204 | 1.4204 | -0.35% | |
2024-07-01 | 1.4254 | 1.4254 | 0.88% | |
2024-06-30 | 1.4129 | 1.4129 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.4129 | 1.4129 | 2.32% | |
2024-06-27 | 1.3808 | 1.3808 | -0.63% |
截至2024-03-31 嘉实央企创新驱动ETF联接A期末总份额为0.49亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.14亿份,赎回数为0.19亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600406 | 国电南瑞 | 1.00 | 46.17 | 0.08% |
002415 | 海康威视 | 1.00 | 39.97 | 0.07% |
000625 | 长安汽车 | 2.00 | 37.63 | 0.07% |
601857 | 中国石油 | 3.00 | 34.28 | 0.06% |
601766 | 中国中车 | 4.00 | 32.46 | 0.06% |
600150 | 中国船舶 | 0.00 | 32.19 | 0.06% |
601390 | 中国中铁 | 4.00 | 30.70 | 0.06% |
600028 | 中国石化 | 4.00 | 29.14 | 0.05% |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 28.66 | 0.05% |
601186 | 中国铁建 | 3.00 | 27.68 | 0.05% |