| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 169411987.07 |
| 1.利息收入 | 512513.19 |
| 存款利息收入 | 500860.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172438803.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 172805816.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -367012.86 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4058284.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
518954.74 |
| 减：二、费用 | 44848779.33 |
| 1.管理人报酬 | 11302275.16 |
| 2.托管费 | 2260455.01 |
| 3.销售服务费 | 2247686.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28345231.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28345231.02 |
| 6.其他费用 | 333402.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124563207.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124563207.74 |
| 一、收入： | 101060428.06 |
| 1.利息收入 | 192202.85 |
| 存款利息收入 | 187349.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89397424.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89885162.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -487737.86 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11246538.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224262.52 |
| 减：二、费用 | 23451998.5 |
| 1.管理人报酬 | 5927480.49 |
| 2.托管费 | 1185496.11 |
| 3.销售服务费 | 1193684.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14796724.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14796724.74 |
| 6.其他费用 | 164587.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77608429.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77608429.56 |
| 一、收入： | 70597391.68 |
| 1.利息收入 | 223234.65 |
| 存款利息收入 | 124515.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68649537.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69511297.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -861760.35 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
892330.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
832288.53 |
| 减：二、费用 | 19307628.9 |
| 1.管理人报酬 | 6658504.9 |
| 2.托管费 | 1331701.02 |
| 3.销售服务费 | 1743337.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9127292.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9127292.16 |
| 6.其他费用 | 296918.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51289762.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51289762.78 |
| 一、收入： | 27649708.06 |
| 1.利息收入 | 54543.13 |
| 存款利息收入 | 51735.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22446595.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22474420.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -27825.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4669901.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
478668.7 |
| 减：二、费用 | 4828728.3 |
| 1.管理人报酬 | 2014367.62 |
| 2.托管费 | 402873.58 |
| 3.销售服务费 | 691659.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1550254.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1550254.47 |
| 6.其他费用 | 126856.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22820979.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22820979.76 |
| 一、收入： | 18145847.04 |
| 1.利息收入 | 21310536.96 |
| 存款利息收入 | 48202.24 |
| 债券利息收入 | 20971172.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4725765.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4725765.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1442439.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118635.96 |
| 减：二、费用 | 3186142.0 |
| 1.管理人报酬 | 1251192.41 |
| 2.托管费 | 250238.42 |
| 3.销售服务费 | 229609.72 |
| 4.交易费用 | 19314.09 |
| 5.利息支出 | 1137392.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1137392.03 |
| 6.其他费用 | 236867.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14959705.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14959705.04 |
| 一、收入： | 9358037.82 |
| 1.利息收入 | 10885541.55 |
| 存款利息收入 | 4627.46 |
| 债券利息收入 | 10653793.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3943738.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3943738.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2336354.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79879.88 |
| 减：二、费用 | 1251735.9 |
| 1.管理人报酬 | 616904.52 |
| 2.托管费 | 123380.87 |
| 3.销售服务费 | 95845.17 |
| 4.交易费用 | 7662.47 |
| 5.利息支出 | 258657.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 258657.1 |
| 6.其他费用 | 115691.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8106301.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8106301.92 |
| 一、收入： | 11065086.59 |
| 1.利息收入 | 13710458.06 |
| 存款利息收入 | 61769.35 |
| 债券利息收入 | 13372226.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 167179.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1245392.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1343405.68 |
| 资产支持证券投资收益 | 98013.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2093596.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
693617.13 |
| 减：二、费用 | 3242076.05 |
| 1.管理人报酬 | 919523.44 |
| 2.托管费 | 183904.6 |
| 3.销售服务费 | 315973.0 |
| 4.交易费用 | 25455.56 |
| 5.利息支出 | 1523317.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1523317.52 |
| 6.其他费用 | 227433.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7823010.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7823010.54 |
| 一、收入： | 3739514.23 |
| 1.利息收入 | 5439149.51 |
| 存款利息收入 | 58453.44 |
| 债券利息收入 | 5115814.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 162437.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
248311.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 205137.58 |
| 资产支持证券投资收益 | 43173.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2381211.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
433264.56 |
| 减：二、费用 | 1195062.35 |
| 1.管理人报酬 | 394183.18 |
| 2.托管费 | 78836.59 |
| 3.销售服务费 | 201246.7 |
| 4.交易费用 | 17727.89 |
| 5.利息支出 | 365932.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 365932.83 |
| 6.其他费用 | 119222.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2544451.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2544451.88 |
