名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5311 | 2.01% |
南方收益宝货币B | 0.5306 | 2.01% |
南方薪金宝货币B | 0.4948 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4484.88 | 1130.23 | 25.20% | 226.05 | 5.04% | -- | -- | 224.77 | 5.01% |
2023-06-30 | 2345.20 | 592.75 | 25.27% | 118.55 | 5.05% | -- | -- | 119.37 | 5.09% |
2022-12-31 | 1930.76 | 665.85 | 34.49% | 133.17 | 6.90% | -- | -- | 174.33 | 9.03% |
2022-06-30 | 482.87 | 201.44 | 41.72% | 40.29 | 8.34% | -- | -- | 69.17 | 14.32% |
2021-12-31 | 318.61 | 125.12 | 39.27% | 25.02 | 7.85% | 1.93 | 0.61% | 22.96 | 7.21% |
2021-06-30 | 125.17 | 61.69 | 49.28% | 12.34 | 9.86% | 0.77 | 0.61% | 9.58 | 7.66% |
2020-12-31 | 324.21 | 91.95 | 28.36% | 18.39 | 5.67% | 2.55 | 0.79% | 31.60 | 9.75% |
2020-06-30 | 119.51 | 39.42 | 32.98% | 7.88 | 6.60% | 1.77 | 1.48% | 20.12 | 16.84% |