| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 109411102.28元 |
| 本期利润 | 105942994.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 281693927.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1087元 |
| 期末基金资产净值 | 2887377750.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56347377.97元 |
| 本期利润 | 65721620.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 399559728.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0925元 |
| 期末基金资产净值 | 4756072692.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40557824.88元 |
| 本期利润 | 40493155.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 207702962.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0772元 |
| 期末基金资产净值 | 2915144667.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0839元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13604095.77元 |
| 本期利润 | 16777573.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 176698211.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0674元 |
| 期末基金资产净值 | 2817111071.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0753元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11558998.48元 |
| 本期利润 | 12884105.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11206976.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.053元 |
| 期末基金资产净值 | 223039416.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0552元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5087254.03元 |
| 本期利润 | 7126658.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21698386.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0362元 |
| 期末基金资产净值 | 622544620.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0406元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7199368.94元 |
| 本期利润 | 6361099.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10387295.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0332元 |
| 期末基金资产净值 | 322800279.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0332元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2981286.5元 |
| 本期利润 | 1837099.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5988406.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0195元 |
| 期末基金资产净值 | 312146811.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.96% |
