名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4845 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.4845 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 130733.25元 |
本期利润 | -405262.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0429元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.45% |
本期基金份额净值增长率 | -0.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1482470.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1501元 |
期末基金资产净值 | 11358228.42元 |
期末基金份额净值 | 1.1501元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 198243.67元 |
本期利润 | 1204358.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1382元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.87% |
本期基金份额净值增长率 | 13.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2995557.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3069元 |
期末基金资产净值 | 12756925.07元 |
期末基金份额净值 | 1.3069元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 134389.12元 |
本期利润 | -1582451.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1913元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.66% |
本期基金份额净值增长率 | -13.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1253285.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1557元 |
期末基金资产净值 | 9304974.12元 |
期末基金份额净值 | 1.1557元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 112941.72元 |
本期利润 | -536131.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.063元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.05% |
本期基金份额净值增长率 | -4.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2306744.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2843元 |
期末基金资产净值 | 10419330.98元 |
期末基金份额净值 | 1.2843元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1943790.49元 |
本期利润 | 1597317.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1725元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.4% |
本期基金份额净值增长率 | 12.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2483844.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2812元 |
期末基金资产净值 | 11826058.62元 |
期末基金份额净值 | 1.339元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1608101.28元 |
本期利润 | 1287306.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1328元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.68% |
本期基金份额净值增长率 | 8.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2103177.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2427元 |
期末基金资产净值 | 11169477.37元 |
期末基金份额净值 | 1.2891元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2816976.24元 |
本期利润 | 7150167.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1352元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.42% |
本期基金份额净值增长率 | 18.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1515246.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0959元 |
期末基金资产净值 | 18720180.34元 |
期末基金份额净值 | 1.1852元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -100533.47元 |
本期利润 | -2082008.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0245元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.5% |
本期基金份额净值增长率 | -4.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2842269.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0479元 |
期末基金资产净值 | 56544057.71元 |
期末基金份额净值 | 0.9521元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.79% |