名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4845 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.4845 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4.59 | 0.17 | 3.77% | 0.06 | 1.26% | -- | -- | 2.79 | 60.74% |
2023-06-30 | 1.76 | 0.07 | 4.23% | 0.02 | 1.41% | -- | -- | 0.87 | 49.71% |
2022-12-31 | 2.95 | 0.13 | 4.29% | 0.04 | 1.43% | -- | -- | 1.29 | 43.71% |
2022-06-30 | 1.54 | 0.06 | 4.03% | 0.02 | 1.34% | -- | -- | 0.69 | 44.64% |
2021-12-31 | 4.54 | 0.15 | 3.29% | 0.05 | 1.10% | 0.16 | 3.45% | 1.15 | 25.42% |
2021-06-30 | 2.37 | 0.07 | 2.83% | 0.02 | 0.94% | 0.05 | 1.94% | 0.46 | 19.54% |
2020-12-31 | 39.16 | 4.32 | 11.04% | 1.44 | 3.68% | 14.03 | 35.83% | 6.42 | 16.40% |
2020-06-30 | 27.86 | 4.18 | 14.99% | 1.39 | 5.00% | 8.40 | 30.14% | 5.85 | 20.99% |