【富国中证国企一带一路ETF联接A(007786)，富国中证国企一带一路ETF联接A(007786)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
泰信中小盘精选混合	2.1450	3.92%
泰信鑫选混合C	0.6420	3.88%
泰信鑫选混合A	0.6460	3.86%
华富国泰民安灵活配置混合A	0.9933	3.03%
中航新起航灵活配置混合A	0.4622	2.89%
中航新起航灵活配置混合C	0.4539	2.88%
红土创新科技创新股票(LOF)	0.7870	2.86%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	0.9267	2.82%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.9255	2.82%
大摩万众创新混合C	0.5238	2.79%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
富国中证全指证券公司…	1.269	8.09%
富国中证军工指数分级…	1.5	7.14%
富国中证移动互联网指…	0.934	4.01%
富国创业板指数分级B	1.442	3.89%
富国中证国有企业改革…	1.216	3.75%
名称	万份收益	7日年化
富国天时货币B	0.4682	1.87%
富国天时货币D	0.4655	1.86%
富国安益货币A	0.4864	1.79%
富国安益货币B	0.4864	1.79%
富国富钱包货币B	0.4432	1.76%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.96%
鹏华中证国防指数(LOF)A	1.43%
兴全有机增长混合	-0.55%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4685

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	8.24%	0.40%	-0.76%	-2.23%	13.80%	-4.42%	-1.00%	-5.24%
沪深300	4.51%	1.92%	-0.19%	-0.86%	8.07%	-8.20%	-17.56%	-30.79%
同类平均 [指数型]	-4.45%	0.74%	-2.14%	-1.26%	2.54%	-13.39%	-20.00%	-29.14%
同类排名 [指数型]	309\|2621	1833\|3022	1030\|2973	1504\|2829	341\|2651	436\|2346	227\|1920	166\|1332
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	中上	中下	领先	领先	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-19	1.2449	1.2449	-0.15%
2024-07-18	1.2468	1.2468	0.75%
2024-07-17	1.2375	1.2375	-0.83%
2024-07-16	1.2478	1.2478	0.26%
2024-07-15	1.2446	1.2446	0.37%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>富国中证国企一带一路ETF联接A(007786)基金经理

王保合:王保合先生:博士,曾任富国基金管理有限公司研究员、富国沪深300增强证券投资基金基金经理助理;2011年3月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013年9月起任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月起任富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理,2015年4月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金经理,2015年5月起任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金(已于2019年5月10日变更为富国中证银行指数型证券投资基金)基金经理,2017年9月至2019年10月任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年3月至2019年10月任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年3月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年11月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理;兼任量化投资部总经理。具有基金从业资格。

王乐乐:王乐乐先生:博士,自2010年6月至2011年11月在上海证券有限责任公司任研究员;自2011年11月至2012年6月在华泰联合证券有限责任公司任研究员;自2012年7月至2015年5月在华泰证券股份有限公司历任研究员、创新规划团队负责人;自2015年5月加入富国基金管理有限公司,2015年8月起任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理,2016年10月至2018年7月任富国全球债券证券投资基金基金经理,2017年10月起任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月起任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理,2018年11月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年12月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年3月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年6月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年7月起任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年9月起任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年10月起任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年11月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金、富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;兼任量化投资部ETF投资总监。具有基金从业资格。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：1.04%

持有份额

截至2024-06-30 富国中证国企一带一路ETF联接A期末总份额为0.10亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.嘉实上证科…	18.73%
2.西部利得C…	18.69%
3.华安上证科…	18.67%
4.西部利得C…	18.58%
5.富国中证消…	18.54%
6.招商中证消…	18.49%
7.平安中证消…	18.30%
8.国泰中证消…	18.19%
9.易方达中证…	18.17%
1638.富国中证国…	-2.23%

名称	增长率
1.华夏中证沪…	37.83%
2.永赢中证沪…	37.72%
3.南方恒生中…	27.75%
4.南方富时中…	26.72%
5.平安富时中…	26.42%
6.国泰富时中…	26.22%
7.南方恒生中…	26.13%
8.南方恒生中…	25.90%
9.华夏中证5…	25.01%
341.富国中证国…	13.80%

名称	增长率
1.汇添富中证…	22.26%
2.易方达中证…	20.74%
3.华夏中证银…	20.26%
4.天弘中证银…	19.86%
5.汇添富中证…	19.74%
6.南方中证银…	19.72%
7.华宝中证银…	19.67%
8.博时中证银…	19.62%
9.易方达中证…	19.20%
491.富国中证国…	-4.42%

名称	增长率
1.易方达上证…	489.25%
2.银华-道琼…	470.84%
3.申万菱信沪…	425.62%
4.融通巨潮1…	392.70%
5.博时沪深3…	390.57%
6.易方达深证…	372.93%
7.华安中国A…	358.51%
8.富国中证红…	341.45%
9.嘉实沪深3…	331.76%
438.富国中证国…	24.49%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	1.06%	7.03%	-7.00%	-5.37%	0.74%	12.25%	1.98%	-11.76%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [指数型]	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%	-13.92%
同类排名 [指数型]	507\|3014	266\|2808	2009\|2655	1312\|2515	280\|2385	307\|2280	1070\|2208	575\|2113
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	落后	中下	领先	领先	中上	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.48%	-13.69%	12.98%	18.52%	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [指数型]	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--	--	--
同类排名 [指数型]	458\|2655	337\|2208	369\|1822	740\|1246	--	--	--	--
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	中下	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
王保合	2019-12-31	至今	4年零205天	24.49%
王乐乐	2019-12-31	至今	4年零205天	24.49%