天弘弘新混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
(更新)
编制日期:2023年07月04日
送出日期:2023年07月05日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 天弘弘新混合发起 基金代码 007781
基金简称A 天弘弘新混合发起A 基金代码A 007781
基金管理人 天弘基金管理有限公 基金托管人 国泰君安证券股份有
司 限公司
基金合同生效日 2019年08月21日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2021年10月13日
基金经理 杜广 经理的日期
证券从业日期 2014年07月15日
《基金合同》生效满3年之日,若基金资产净值低于2亿元,无需召开
持有人大会审议,基金合同应当终止,且不得通过召开基金持有人大
会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述
终止规定被取消、更改或补充,则本基金可以参照届时有效的法律法
规或中国证监会规定执行。《基金合同》生效满3年后继续存续的,
其他 基金在存续期内连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人
或者基金资产净值低于人民币5000万元的,基金管理人应当在定期报
告中予以披露;连续60个工作日出现前述情况的,本基金合同将终止
并根据基金合同约定的程序进行清算,且无须召开基金份额持有人大
会,同时基金管理人应向中国证监会报告并履行相关信息披露程序。
法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。法律法规或中国证监会
另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股
票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、
投资范围 中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券(含分
离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、
资产支持证券、同业存单、银行存款(包括但不限于协议存款、定期存款及
其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金股票资
产占基金资产的比例为 0%-30%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国
债期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持现金或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。
本基金采取稳健的投资策略,通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳
收益,并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报,在严格控制风险的前
提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。在投资策略上,本基金从两个层
次进行,首先是进行大类资产配置,在一定程度上尽可能地降低证券市场的
主要投资策略 系统性风险,把握市场波动中产生的投资机会;其次是采取自下而上的分析
方法,从定量和定性两个方面,通过深入的基本面研究分析,精选具有良好
投资价值的个股和个券,构建股票组合和债券组合。主要投资策略包括:大
类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、
金融衍生品投资策略、证券公司短期公司债投资策略、存托凭证投资策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×85%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基
金,低于股票型基金。
注: 详见《天弘弘新混合型发起式证券投资基金招募说明书》"基金的投资"章节。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
M<100万 1.00%
申购费 100万≤M<200万 0.80%
200万≤M<500万 0.40%
500万≤M 1000元/笔
N<7天 1.50%
赎回费 7天≤N<30天 0.75%
30天≤N<180天 0.50%
180天≤N 0.00%
注: 同一交易日投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.40%
托管费 0.10%
其他费用 合同约定的其他费用,包括信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费等。
注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特有风险:
(1)《基金合同》生效满3年之日,若基金资产净值低于2亿元,无需召开持有人大会审议,基金合同应当终止,且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充,则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。
(2)《基金合同》生效满3年后继续存续的,基金在存续期内连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于人民币5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情况的,基金合同将终止并根据基金合同约定的程序进行清算,且无须召开基金份额持有人大会,同时基金管理人应向中国证监会报告并履行相关信息披露程序。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
2、其他风险:普通混合型证券投资基金共有的风险,如市场风险、流动性风险、基金投资特定品种可能引起的风险、操作风险、管理风险、合规性风险、税负增加风险和其他风险等。(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。五、其他资料查询方式
以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站[www.thfund.com.cn][客服电话:
95046]
●《天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金合同》
《天弘弘新混合型发起式证券投资基金托管协议》
《天弘弘新混合型发起式证券投资基金招募说明书》
● 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
● 基金份额净值
● 基金销售机构及联系方式
● 其他重要资料
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